بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات كامبريدج للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ١٦٢ | ١٦٥ | ٦٤ | ٨٠ | ٢٢١ | ١٢٤ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧١ | ٢٫٠٩ | ٦١٫١٩ | ٢٢٥٫٤٠ | ١٧٤٫٤٧ | ١٥٦٫٣١ | ٣١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٥ | ١٢٩٫٢٢ | ١٥٥٫٧٧ | ٦٩٠٫٤٩ | ١١٣٫٤٦ | ٢٢٠٫١٥ | ٥٦٫٧٦ | ٢٢٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٥٩ | ٧٥ | ٢٥٨ | ٢٦٧ | ٨٥ | ٤٣٠ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٤ | ٢٦٫٤٥ | ٢٤٤٫٣٠ | ٣٫٦٩ | ٦٨٫٠٨ | ٤٠٤٫٢٢ | ٢٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٤٠ | ٤٧٫٣٠ | ٧٠٫٦٢ | ٢٬٧٧٧٫٢٢ | ٣٧٧٫٣٤ | ٨٥٫١٥ | ١٩٦٫٥٩ | ١٤٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢٣ | ١٦ | ١٨٤ | ٢٧٧ | ٢٠٦ | ٥٢٥ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٥ | ٣٠٫٤٢ | ١٬٠٧١٫١٥ | ٥٠٫١١ | ٢٥٫٦٩ | ١٥٥٫١٣ | ١٧٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٩ | ١٨٫٠٨ | ١٤٫٨٥ | ١٬٩٨٦٫٧٣ | ٣٩٠٫٨٠ | ٢٠٥٫٣٠ | ٢٣٩٫٨٣ | ١٨١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ١٢٥ | ١٠٦ | ٩ | ٧١ | ١٠٠ | ٢١٩ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٣ | ١٥٫٣٠ | ١٠٨٫٧٥ | ٦٦٣٫١٣ | ٤١٫٤٦ | ٣١٨٫٣٩ | ٢٠٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
