بيان التدفق النقدي (TTM)
بالريد تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ١٣٣ | ١٥٩ | ٣٢ | ٥٢ | ١٨٣ | ١١٦ | ٢٤ | ٢٨ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٣ | ١٩٫٥٩ | ٧٩٫٧٦ | ٦٠٫٢٧ | ٢٥٥٫٣٥ | ٣٦٫٦٦ | ٧٩٫٠٨ | ٢١٣٫٤٩ | ٣٩١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٤٣٫٨٧ | ٤٢٦٫٩٠ | ٧١٢٫٦٦ | ٥٦١٫٤٨ | ٧٤٣٫٤٥ | ٩٬٦٤٨٫٦٦ | ١٬٣١٩٫٨٢ | ٥٨٨٫٤٧ | ٥١٢٫٩٧ | ٨٬٥٢٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٩ | ٤٣ | ٤٥ | ١١٥ | ٢٤٩ | ١٦٩ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٥٠ | ٤٨٫٨٢ | ٣٫٦٨ | ١٥٨٫٤٩ | ١١٦٫٤٠ | ٣٢٫٢٢ | ١٠١٫١٦ | ٦٩٫٤٢ | ١٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٠٫٤٠ | ٩٢٫٧٦ | ١٩٢٫٦٩ | ٧٧٧٫٧٥ | ١٬٦٦٠٫٨٨ | ١٣٬١٢٦٫٨٠ | ١٬٩٢١٫٣٨ | ٤٧٫٤٧ | ٦١٫٧٧ | ١٧٤٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ١٣٣ | ١٨٤ | ٧٤ | ١٦١ | ٤٣٣ | ٢٩٣ | ٢٦ | ٣٧ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٠ | ٣٨٫٧٠ | ٥٩٫٥٦ | ١١٦٫٠٠ | ١٦٩٫٣٦ | ٣٢٫٤٠ | ٩١٫٠١ | ٢٤١٫٠٥ | ٢٧٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٦٠٫٣٢ | ٤٢٦٫٤٤ | ٨٢٥٫٦٥ | ١٬٢٩٩٫٨٤ | ٢٬٣١٩٫٥٦ | ٢٢٬٨١٩٫٢٢ | ٣٬٣٣١٫٣٣ | ٦٣٨٫٠٧ | ٦٩١٫٢٧ | ٨٬٧٥٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣١ | ٢٢ | ٦ | ٧ | ٢ | ٩ | ٤ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٧٫٢٧ | ٢٨٫٣٦ | ٧٤٫٣١ | ٢١٫٠٤ | ١٢٧٫٣٨ | ٣٦٣٫٠٩ | ٥٣٫٠٧ | ٢٣٠٫١٩ | ٧٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
