بيان التدفق النقدي (TTM)
راديكو خيطان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٦٥ | ٣٬٧٠٢ | ١٬٩٩٤ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٨٧١ | ٢٬٣٨٦ | ٩٧٧ | ١٬٨٢٩ | ٢٬٩٣١ | ٣٬٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٧ | ٤٦٫١٣ | ١١٫٣٣ | ٢٩٫٣٠ | ١٦٫٨٧ | ٥٩٫٠٥ | ٨٧٫١١ | ٦٠٫٢٨ | ٢٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٥٩ | ٣٣٣٫٥٠ | ٢١٥٫٤١ | ١٬١١٧٫٨٤ | ١١٬٦٩٢٫٥٩ | ١٬١٤٥٫٦٥ | ٤٢٧٫٥٧ | ٥١٠٫٤٦ | ١٬٨٤٧٫٧٠ | ٧٨٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٤ | ٧٦٤ | ٣٩٧ | ١٬٠٨١ | ٤٬٤٩١ | ٧٬٠٥٢ | ٥٬٨٤١ | ٢٬٢٥٦ | ١٬١٧٩ | ١٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٩ | ٤٨٫٠٨ | ١٧٢٫٥٩ | ٣١٥٫٤٧ | ٥٧٫٠٤ | ١٧٫١٧ | ٦١٫٣٨ | ٤٧٫٧٥ | ٤٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦١ | ٦٨٫٨٠ | ٤٢٫٨٣ | ٥٤٤٫١٩ | ١٨٬٢٩٠٫٩٠ | ٣٬٣٨٥٫٦٢ | ٢٬٥٥٥٫٤٩ | ٦٢٩٫٧٤ | ٧٤٣٫٠٧ | ٣٧٢٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٨ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٥٢٤ | ١٬٣٣٨ | ١٬٥٩٥ | ٤٬٨٧٤ | ٤٬٦٣٥ | ٢٣٧ | ١٬٥٩٤ | ٢٬٣٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٠٦ | ٣٨٫٠٥ | ٤٦٫٩٨ | ٢١٩٫٢٤ | ٢٠٥٫٥١ | ٤٫٩٠ | ٩٤٫٨٩ | ٧٧٢٫٣٢ | ٤٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٨ | ١٦٤٫٧٠ | ٢٧٢٫٥٨ | ٦٧٣٫٦٥ | ٦٬٤٩٨٫٣١ | ٢٬٣٣٩٫٩٧ | ٢٬٠٢٧٫٩٢ | ٦٦٫١٧ | ١٬٠٠٤٫٦٣ | ٥١٥٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٤ | ١٬١١٠ | ٩٢٦ | ١٩٩ | ٢٥ | ٢٠٨ | ٢٢٩ | ٣٥٨ | ١٥٩ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ١٨٣٫٤١ | ٧٨٫٥٥ | ٨٧٫٦٤ | ٩٤٨٫٤٣ | ٢٠٩٫٧٣ | ٥٦٫٧٣ | ١٤٤٫٢٨ | ٣٩٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
