بيان التدفق النقدي (TTM)
قوس قزح الدنيم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٤٤ | ٧٥٩ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥٤ | ٨٠٫٩٢ | ٥٧٫٥٧ | ١٢٬٩٥٦٫٤٣ | ١٬٨٢٥٫٣٣ | ٧٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٢٣٫٤١ | ٨٠١٫٤٣ | ٤٤٠٫٣٤ | ٦٣٫٤٥ | ٩٨٫٠٨ | ١٬٨٩٣٫٨٢ | ٨٨٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١٠١ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٥ | ٧٩٫٠٦ | ١٠٫٧٩ | ٣٫٣٧ | ١١٬٨٨٦٫٩٨ | ٨٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٢٫٥٧ | ٩٠٣٫٨٠ | ٥٤٤٫٩٧ | ١٦٥٫١٢ | ١٫٩٢ | ٢٥٣٫٠٦ | ٩٤٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨٢٠ | ٣٩٠ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٤ | ٣٢٫٠٥ | ٦٫١٤ | ٥٢٫٤٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٤٠٫٨٤ | ٢٫٣٧ | ٤٫٦٣ | ١٫٦٧ | ٢٬٠٤٦٫٨٨ | ١٬٩٢٨٫٤٣ | |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٤٥ | ٤٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠١ | ٦٥٫٢٧ | ١٩٤٫٤٢ | ٨٬٢١٧٫٠٧ | ١٨٩٫٣٦ | ١٥٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
