بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولكترا جرينتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥١٨ | ٢٬٠٨٧ | ١٬٩١١ | ١٬٢١٤ | ١٬٤٤٦ | ١٠٣ | ٥٠٢ | ١٬٤٣٠ | ١٬٦٨٣ | ١٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٨٨ | ٨٫٤٢ | ٣٦٫٤٨ | ١٩٫١٠ | ١٠٧٫١٠ | ٥٨٨٫٤٦ | ١٨٤٫٩٧ | ١٧٫٧٢ | ١٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٩٦٫٩٨ | ٢٬٠٦٧٫٣٣ | ١٥٬٣٩٣٫٠٧ | ١٬٧٨٤٫٢٢ | ٧٬٩٠٣٫٨٣ | ٧٩٫٤١ | ١٬٣٥٣٫٠٢ | ٢٨٬١٦٥٫٩٦ | ٨٬٦٠٩٫٢٧ | ١١٬٦٦٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٧٥ | ١٬٧٧٠ | ١٬٨٢٧ | ١٬٦٤٣ | ١٬٩٠١ | ٣٧٨ | ٦٠٨ | ٨٦٥ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٧٧ | ٣٫٢٦ | ١٠٫٠٧ | ١٥٫٦٩ | ٨٠٫١٠ | ٦٠٫٦٤ | ٤٢٫٣١ | ١٠٧٫١٥ | ٢٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٩٠٫٨٣ | ١٬٧٥٢٫٩٣ | ١٤٬٧١٦٫٨٢ | ٢٬٤١٥٫١٣ | ١٠٬٣٩٢٫٧١ | ٢٩٢٫٤٢ | ١٬٦٣٨٫٦٧ | ١٧٬٠٣٥٫١٠ | ٩٬١٦٢٫٧٩ | ١٨٬٦٤٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٤ | ٢١٦ | ٧٢ | ٤٩٧ | ٤٧٤ | ٣٥٢ | ١٤٣ | ٥٦٠ | ٨٩ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤١ | ٦٦٫٩٤ | ٧٩٥٫٠٨ | ٤٫٧٧ | ٢٥٫٧٤ | ٥٩٫٣٣ | ٤٩١٫٥٥ | ١١٥٫٨٣ | ٨٣٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٣٫٨٥ | ٢١٤٫٤٠ | ٥٧٦٫٢٤ | ٧٣٠٫٩١ | ٢٬٥٨٨٫٨٩ | ٢٧١٫٨٣ | ٣٨٥٫٦٥ | ١١٬٠٣٠٫٨٦ | ٤٥٣٫٥٣ | ٦٬٨٧٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ١٠١ | ١٢ | ٦٨ | ١٨ | ١٢٩ | ٣٧ | ٥ | ٢٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٢٫٤٩ | ٨٧٫٧٠ | ٤٤٨٫٠٠ | ٧٣٫١١ | ٨٠٧٫٢٠ | ١٢٨٫٦٧ | ٨٦٫٣١ | ٤٨٥٫١٣ | ٣٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
