بيان التدفق النقدي (TTM)
سانميت إنفرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣١ | ١٢٣ | ٥٩ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٧ | ٨٥ | ٥٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٠٦ | ٢٩٩٫١٦ | ٥٢٫٠٠ | ١٤٥٫١٩ | ٣٠٫٤٤ | ٦٫٦٣ | ١٢٨٫٨٢ | ٣٨٫٨١ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٦٧ | ٨٨١٫٠٧ | ٤٧٥٫٤٥ | ٣٬١٠٥٫٩٩ | ٢٬١٣٠٫٩٤ | ٣٥٬٩٣٤٫٠٢ | ١٨٬٩٦٢٫٧٦ | ٣٧٬٦٣١٫٤٢ | ٣٩٬١٢٥٫٥٦ | ١٣٬٢٦٥٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٣ | ٣٤ | ٢٥ | ١٥ | ١٩ | ٦٦ | ٧٤ | ٣٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٦٢ | ٥١٫١٩ | ٢٦٫٤٤ | ٤٢٫٢٤ | ٢٨٫٣٣ | ٢٥٠٫٠٣ | ١٣٫٢٧ | ٥٥٫٢٦ | ٥٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٤ | ٦٤٩٫٤٧ | ١٣٢٫٧٥ | ١٬٣٢٨٫٨٣ | ١٬١٦٥٫٣٩ | ١٩٬٣٣٤٫٠٢ | ٣٣٬٤٩٢٫٣٥ | ٣٢٬٩٠٠٫٤٤ | ٢٥٬٠١٠٫٥٣ | ٤٬٢٥٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥٧ | ١٣٢ | ٨٣ | ١٣ | ١٦ | ٢٩ | ١٠ | ١٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٤٧٫٢٤ | ١٣٠٫٥٥ | ٣٧٫٣٢ | ١١٦٫١٩ | ٢١٫٢٤ | ٢٧٧٫٠٠ | ١٣٦٫٥٠ | ٧٨٫١٠ | ٥٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٤ | ١٬٦٣٠٫٥٥ | ٥٠٨٫٢١ | ٤٬٣٣٤٫٨٢ | ١٬٠٦٥٫٤٧ | ١٦٬٧٠٠٫٠٠ | ١٤٬٦٢٩٫٠٨ | ٤٬٦٣٠٫٩٧ | ١٤٬٠١٥٫٠٤ | ٨٬٩٠٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٤ | ٢٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٤٨ | ٨٣٩٫٦٩ | ٩٢٫٦٥ | ٣٤٫١٤ | ٩٢٫٢٦ | ٣٠٢٫٠٦ | ١٥٫٣١ | ٤١٫١٥ | ١٥٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
