بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجيل الرابع لأنظمة المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢٩ | ٢٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٦ | ٥٧٫٨٠ | ٥٩٫٦٧ | ٩٨٫١٧ | ٢٥١٫٦٤ | ١٠٫٩٢ | ١٬٢٤٦٫٥١ | ٢٫٠٧ | ١١٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٧٧٨٫٢٥ | ٨٬٣٥١٫٤٧ | ١٬٩٢١٫٥٢ | ٣٬٧٩٦٫٣٩ | ٣٬٩٨٨٫٤٨ | ٢٬٦٥٧٫٢٦ | ٨٫٤٨ | ٦٬١٧١٫٨٨ | ١٢٦٫٧٨ | ٩١٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٥ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٠٥٫١٧ | ١١٫٢٤ | ٩٣٨٫٨١ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٣٠ | ٢٩ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٨ | ٦٨٫٠٣ | ٤٧٫٧٧ | ١٠٨٫٦٣ | ٢٤٫٩٦ | ٢٬٥٤٨٫٢٥ | ٣٫٨٠ | ٧٩٫٦٥ | ٨٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٧٨٫٢٥ | ٨٬٢٥١٫٤٧ | ٢٬٠٢١٫٥٢ | ٣٬٦٩٦٫٣٩ | ٤٬٠٨٨٫٤٨ | ١٬٣٤٧٫٩١ | ١٠٢٫٧٦ | ٦٬٢٧١٫٨٨ | ٢٦٫٧٨ | ١٢٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٩ | ٠ | ٢٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٦ | ٧٨٥٫٨٥ | ١٨٠٫٨٢ | ٢٨٨٫٦٢ | ١٢٧٫٦٠ | ٣٤٬٦٣٨٫٢٠ | ٩٨٫٤٢ | ٤٬٨٦٧٫٣٦ | ١٠٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
