بيان التدفق النقدي (TTM)
تايكي للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٨ | ١٥٥ | ٩٨ | ٤٥ | ١١٧ | ٦٤ | ١١ | ٧٧ | ٢ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦١ | ٣٦٫٧٥ | ٥٤٫٣٧ | ١٦٢٫٠١ | ٤٤٫٩٥ | ٨٢٫٤٣ | ٥٨٢٫٥٤ | ٩٧٫٦٧ | ٤٬٦٤٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٢٠ | ١٠٤٫٠٩ | ١١٨٫٦٣ | ٦٧٫٦٥ | ٨١٫٠١ | ٣٦٢٫٨٩ | ١١٩٫٣٧ | ٨٠٫٢٨ | ٢٫١٣ | ١٥٩٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٤ | ٥ | ٣٢ | ٢٧ | ٣١ | ٣٤ | ٣٩ | ٨٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠١ | ٢٢٢٫٥٠ | ٧١٨٫١١ | ١٣٫٢٣ | ٢١٤٫٠٧ | ٢٠٨٫٨٤ | ١٥٫٩٦ | ٣١٩٫٢١ | ٩٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٥ | ٢٫٨١ | ٦٫٢٠ | ٤٧٫٨٨ | ١٨٫٩٩ | ١٧٦٫٢٥ | ٣٥٩٫١٤ | ٤١٫٠٣ | ١٠٢٫١٢ | ١١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ١٥ | ٣٦ | ٢٠ | ٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٢٫٨٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥٤ | ٦٫٩٠ | ١٢٫٤٣ | ١٥٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٦٥ | ٣٧٨٫٥٢ | ٢١٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٥ | ١٤٨ | ٨٢ | ٦٦ | ١٤٤ | ١٨ | ٩ | ٩٦ | ٨٥ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١١ | ٤٤٫٥٠ | ١٩٫٩٩ | ١١٨٫٨٠ | ٨٧٫٧١ | ٤٦٫٥٩ | ٩١٤٫٨٩ | ١٨٨٫٠٨ | ١٦٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
