بيان التدفق النقدي (TTM)
Allcargo جاتي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٣ | ٤٨٩ | ٦٦١ | ٦٥ | ٨٥٠ | ٥٨٢ | ٧٧٦ | ٧٢٦ | ٧٣٥ | ٧٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٣٥٫٢١ | ١٠٩٫٨٩ | ١٬٢٠٠٫٤٦ | ١٦٨٫٤١ | ٣٣٫٢٩ | ٦٫٤٠ | ١٫٣١ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٧٨ | ٥٥٥٫١٦ | ٤٥٣٫٥٧ | ٢٤٫٥٤ | ٨٧١٫٤١ | ١٬٨٦٤٫٧٤ | ٣٩٧٫٦٩ | ١٠٤٫١٥ | ١٣٥٫٨٣ | ٥٠١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٨ | ١٬٣٤٨ | ٦٨٠ | ٢٦٩ | ٦٣١ | ١٦٣ | ٣٥٢ | ٥١٨ | ٢٢٨ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٥٧ | ٤٩٫٥٠ | ٦٠٫٤١ | ١٣٤٫٣٧ | ١٢٥٫٨٦ | ١١٥٫٨٦ | ٢٤٧٫٠٤ | ٥٦٫٠٩ | ٣٥٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٣٢ | ١٬٥٢٩٫٦٣ | ٤٦٦٫٧٤ | ١٠١٫٠٩ | ٦٤٦٫٩٣ | ٥٢٣٫٤٠ | ١٨٠٫٧٧ | ٧٤٫٣٦ | ٤٢٫٠٤ | ٣٦٨٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٨ | ١٬٧٣٤ | ١٬٤٧١ | ٤٦٩ | ١٢٠ | ٣٨٧ | ٢٢٨ | ٥٤٧ | ٤٢٢ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫١١ | ١٥٫١٨ | ٦٨٫٠٩ | ١٢٥٫٦٨ | ٤٢١٫٤١ | ٤١٫١٣ | ١٤٠٫٠٠ | ٢٢٫٩٥ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٢٤ | ١٬٩٦٨٫٢٢ | ١٬٠٠٨٫٧١ | ١٧٦٫١٠ | ١٢٣٫٤٦ | ١٬٢٤١٫٣٥ | ١١٦٫٩٢ | ٧٨٫٥١ | ٧٧٫٨٧ | ٢٣٢٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٨٨ | ١٤٦ | ٢٦٦ | ٩٨ | ٣١ | ١٩٥ | ٦٩٧ | ٥٤١ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٧ | ٢٦٥٫٤٩ | ٨٢٫٧٨ | ٦٣٫٣٨ | ١٣١٫٩٧ | ٥٢٥٫٠٠ | ٢٥٧٫٤٤ | ٢٢٫٣٢ | ١٢٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
