بيان التدفق النقدي (TTM)
أوركاسب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ١٢٠ | ٤ | ٤٨ | ٣ | ١٤٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٦١ | ١٠٣٫٥٦ | ١٬٢٢٠٫٩٩ | ١٠٦٫٥١ | ٤٬٧٧١٫٩٩ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٣٧٫٧١ | ٢٤٬٤٧٢٫٣٠ | ٣٥١٫٣٥ | ٥٠٦٫٩٩ | ١١٧٫٢٩ | ٢٨٬٠٤٠٫٨٨ | ١٠٬٩١٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٢ | ١٢٣٫٥٩ | ١١٣٫٩٨ | ٤٥٦٫٠٦ | ١٥٥٫١١ | ٣٠٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٨٢٫٦٢ | ٨١٥٫٠٧ | ٧٧٫٤٤ | ١٫٣٩ | ١٧٫٦٣ | ٢٣٠٫١٣ | ٣٣٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ١٢٤ | ٤ | ٣٩ | ١ | ١٤٦ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٣ | ١٠٣٫٢٤ | ١٬٠٦٥٫١٦ | ١٠٢٫٤١ | ١٥٬٧٩٢٫٨٢ | ٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٦٢٠٫٣٣ | ٢٥٬١٨٧٫٥٨ | ٣٢٨٫٧١ | ٤٠٨٫٣٨ | ٣٥٫٠٠ | ٢٨٬١٠٢٫٥٠ | ١٠٬٤٨١٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ٩ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٧٦ | ٣٤٨٫٢٧ | ٨٧٦٫٨٧ | ١٢٨٫١٥ | ٨٠٫٤٦ | ٣٧٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
