بيان التدفق النقدي (TTM)
آرتشيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٧ | ١٢٧ | ٦٣ | ٣١ | ٨٦ | ٦٨ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٣ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫١٣ | ٥٠٫٠٦ | ٥١٫٥١ | ١٧٩٫٥٩ | ٢١٫١٦ | ٤٧٫٩٨ | ١٣٫٠١ | ٩٫٠٢ | ٧٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩١٩٫٣٩ | ٥٬٤٧٧٫٥٩ | ٦٬٧٥١٫٤٩ | ٢٬٨٨٦٫٩٦ | ٦٬٧٦٤٫٣٩ | ١١٬٤٧٨٫٨٥ | ٦٬٥٧١٫٦٩ | ٢٬٧٧١٫٥١ | ٣٬٥٩٦٫٣٦ | ٢٬٤٤١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٥٨ | ٣٢ | ٨ | ١٠ | ٩٨ | ٩٨ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٤٧ | ٤٤٫٧٤ | ١٢٤٫٣٤ | ٢٥٫١٧ | ١٬١٠٥٫٣٨ | ٠٫٩٧ | ١٠٢٫١٥ | ٦٠٫٥٣ | ٣٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٤٠ | ٢٬٤٨٣٫٩٧ | ٣٬٣٨٧٫٧٧ | ٧٢٧٫١١ | ٧٦٢٫٧٤ | ١٦٬٥٠٤٫٥٧ | ١٨٬٣٤٠٫٢٢ | ١٤٦٫٨٤ | ٦٨٫٩٨ | ٥٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ١٨٧ | ٩٦ | ٢٤ | ٧٨ | ١٦٦ | ١٣٤ | ٣٩ | ٤١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٧ | ٤٨٫٥٤ | ٧٤٫٩٧ | ٢٢٢٫١٨ | ١١٣٫٨٥ | ١٩٫٠٧ | ٧٠٫٨١ | ٥٫٦٩ | ٨١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣١٢٫٧٩ | ٨٬٠٦١٫٥٥ | ١٠٬٢٣٩٫٢٦ | ٢٬٢٥٩٫٨٥ | ٦٬١٠١٫٦٥ | ٢٨٬٠٨٣٫٢٥ | ٢٥٬٠١١٫٧٣ | ٢٬٧٢٤٫٦٠ | ٣٬٤٢٧٫٣٠ | ٢٬٤٠٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٢ | ٥٩٫٤٨ | ١٣٫٤٠ | ١٩٫٣٢ | ٥٣٫٥٤ | ٩٫١٤ | ١٦٧٫٩٧ | ١٨٤٫٠٢ | ١٥٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
