بيان التدفق النقدي (TTM)
كي دي دي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠٢ | ٩٠٢ | ٧٧٨ | ٤٢٤ | ٢ | ٤٥٩ | ٥٧٧ | ٩٧٩ | ٨٣٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٩ | ١٣٫٦٥ | ٤٥٫٥٣ | ٩٩٫٦٢ | ٢٨٬٢١٨٫٣٣ | ٢٥٫٨٧ | ٦٩٫٤٨ | ١٤٫٣٩ | ١٠٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٧١٫٧٠ | ١٬١١٠٫٤٢ | ١٧٨٫٠٩ | ٢٠٠٫٦٩ | ١٫٦٠ | ٧٢٤٫٥٤ | ٩٣١٫١٣ | ٥٤٫١٩ | ١٧٫٧٢ | ٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٧ | ٢٢١ | ٣٠٩ | ٣٥٨ | ٢٬٨٥٤ | ٢٬٦٦٨ | ٣٤٤ | ٦٥٥ | ٤٬٦٠٨ | ١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٤ | ٣٩٫٣٣ | ١٥٫٩٠ | ٦٩٨٫١٦ | ٦٫٥٤ | ١١٢٫٩١ | ٩٠٫٢١ | ٦٠٣٫١٩ | ٧٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨١٥٫٧٩ | ٢٧٢٫٧٦ | ٧٠٫٥٩ | ١٦٩٫٢٦ | ٢٬٨١٤٫١٠ | ٤٬٢١٣٫١٠ | ٥٥٥٫٤٨ | ٣٦٫٢٨ | ٩٧٫٤٧ | ٢٤٦٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٦ | ٥٩٩ | ٣٣ | ١٤٢ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٢٧٢ | ٨٦٠ | ١٧٢ | ٧١٨ | ١٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٤ | ٩٤٫٥١ | ٥٣٠٫٥٠ | ١٬٨٤١٫١٧ | ١٧٫٣١ | ١٣٧٫٨٥ | ١٢٠٫٠٢ | ٥١٧٫٢٧ | ١٠٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬١٥٧٫٠٠ | ٧٣٧٫٧٨ | ٧٫٥٢ | ٦٧٫٠٠ | ٢٬٧٠٩٫٢٥ | ٣٬٥٨٨٫٥٦ | ١٬٣٨٦٫٦١ | ٩٫٥٣ | ١٥٫١٩ | ٣٣٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨١ | ٤٣٧ | ٢١١ | ١٠١ | ٦٣ | ٦٢ | ١٬٨٠٦ | ٤٬٧٢٧ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٩٫٤٣ | ٤٣٨٫٣٧ | ٥١٫٦٦ | ١٤٨٫٠١ | ١٦٢٫٤٣ | ٢٫٠٥ | ٢٬٨١٢٫١٥ | ١٦١٫٧٥ | ١٠٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
