بيان التدفق النقدي (TTM)
أزياء فيلاتكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٤٦٢ | ٨٠٧ | ١١٥ | ٢١٬٨٧٣ | ٩٨ | ٢٢٬٢٣١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٨٠٫٩٢ | ٧٤٫٩٣ | ٨٥٫٧٩ | ١٨٬٩٥٧٫٢٨ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٢٬٥٨٧٫٥٧ | ٩٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٦٢ | ٧٥٩٫٩٢ | ٢٣٬٠٢٠٫٢٦ | ٢٠٩٫١٣ | ٤١٦٬٧٠٧٫٧٥ | ٥٩٩٫٧٢ | ١٨٩٬٩١٢٫٠١ | ٧٦١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٣ | ١٣ | ٧ | ٢١٬٩٥٢ | ٢١٬٩٥٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٬٦٥٨٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٣٠٢٫٥٥ | ٤٥٫٥٧ | ٣٢٢٬٠٦٨٫٣٢ | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ٥٫١٢ | ٨٨٫٧٢ | ٢٢٫٨٣ | ١٢٩٫٨٩ | ١٣٤٬٣٥٢٫١٦ | ١٨٧٬٥٤٧٫٨٤ | ٦٠٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٥١٩ | ٨٠٠ | ٤٧ | ٢١٬٨٦٢ | ٢١٬٨٣٧ | ٢٨٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٧٫٢٣ | ٥٤٫٠٤ | ٩٤٫٠٨ | ٤٦٬٠٥٥٫٣٠ | ٠٫١١ | ١٠١٫٣٢ | ٨٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫١٩ | ٨٥٤٫٨٠ | ٢٢٬٨٠٣٫٠٦ | ٨٦٫٣١ | ٤١٦٬٤٩٦٫٨٦ | ١٣٣٬٦٥٢٫٤٣ | ٢٬٤٦٤٫١٨ | ١٬٢٦٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦١ | ٤ | ٥٥ | ٥ | ١٦ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧١٤٫٦٨ | ١٠٥٫٧٧ | ١٬٤٦٤٫٦٧ | ٩٠٫٤٤ | ٢١١٫٢٨ | ٢٨٫٣٦ | ١٢٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
