بيان التدفق النقدي (TTM)
اسباير للضيافة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ١ | ٥٧ | ١٦ | ٣٤ | ٨٦ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٩٢ | ٦٠٫٥٠ | ٦٬٣٧٩٫٢٠ | ١١٤٫٨٤ | ٤٬١٢٩٫٤٢ | ٧١٫٧٣ | ١١١٫٥٢ | ٣٥٢٫٩٨ | ١٧١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٣٨ | ٩٤٫٧٩ | ٧٩٨٫١٠ | ٧٥٨٫٨٦ | ١٧٬٥٥٠٫٠٠ | ١٦٬٥٤١٫٨١ | ١٧٤٫٧٩ | ١٬٦٢٤٫٠٥ | ٧٩٢٫٥٧ | ٧٬٦٦٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٦ | ٥٢ | ٩٦ | ١٣٤ | ٣٦٣ | ٣٢١ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٢٬٦٥٥٫٠٠ | ٢٨٬٤٣٣٫٨٦ | ٤١٫٦٩ | ٨٦٫٦١ | ٣٨٫٩٨ | ١٧١٫٣٢ | ١١٫٥٨ | ٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٨ | ٥٫٢١ | ٦٩٨٫٠٩ | ٢٬٩٢٣٫١٨ | ٦٤٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٨٬١٨١٫٢٩ | ١٬٤٦٣٫٩٢ | ١٧٬٤٤٧٫٢٤ | ٢٬٩٧٥٫٨٨ | ٨٬٤٣٢٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٥٣ | ٤٠ | ١٢٧ | ٣٣٢ | ٤١٨ | ٤٩١ | |||
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٢ | ٢٥٫٢٦ | ٢٢٠٫٤٩ | ١٦٠٫٩٥ | ٢٥٫٩٤ | ١٧٫٤٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦٤٫٣١ | ٦٦٣٬٢٥٠٫٠٠ | ١١٬٥٩٦٫٢٠ | ١٬٣٨٩٫١٣ | ١٥٬٩٢٣٫١٩ | ٣٬٨٦٨٫٤٧ | ١٦٬١٩٥٫٤٨ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٩ | ٢ | ١١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٨ | ٨٠٫٩٤ | ٦٬٧١٤٫٢١ | ٩٩٫٣٦ | ٤٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٬٧٧٥٫٤٤ | ٧٧٫٢٣ | ٤١٨٫٣٩ | ٧١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
