بيان التدفق النقدي (TTM)
سام للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢٧ | ١٠٨ | ٩٠ | ٤٦ | ١٣٠ | ١٣٥ | ٢٠ | ١٦ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٦ | ٢٩٥٫٨٥ | ١٦٫٨٩ | ٤٩٫٠٧ | ١٨٣٫٩١ | ٤٫٢٠ | ٨٥٫٠٤ | ٢١٫١١ | ٢٥٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٤٫٦٦ | ١٬٦٧٩٫٤٧ | ١٬٠٠٦٫٣٩ | ٤٤٩٫٢٧ | ٣٨٤٫٠٧ | ٩١٧٫٤٣ | ١٬١٩٦٫٣٢ | ١٣٥٫٧٤ | ٢٢١٫٣٧ | ١٬٣٠٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٣ | ٩٥ | ٦٦ | ٣٠ | ١٢٦ | ١٢٠ | ٢٦٥ | ٣٣٠ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٥٦ | ٣٠٣٫٥٠ | ٣٠٫١٧ | ٥٤٫٢٣ | ٣١٥٫٨٣ | ٤٫١٧ | ١١٩٫٩٤ | ٢٤٫٦٧ | ٦٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٧٫٣٤ | ١٬٤٤٠٫٥٠ | ٨٧٩٫٨٨ | ٣٣٠٫٠٠ | ٢٥٣٫٥٠ | ٨٨٦٫٩١ | ١٬٠٦٣٫٦١ | ١٬٧٧٣٫٦٢ | ٤٬٥٧١٫٢٩ | ٢٬٢٦٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٨ | ٤ | ٢٦٠ | ٣٠٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٤ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٦ | ٥٫٤٢ | ٤٠٧٫٤٠ | ٧٩٫٩٨ | ٧٬١٠٨٫٩٧ | ١٨٫٢٨ | ٨٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٤٢ | ١٣٨٫٩١ | ٢٦٫٥١ | ١٩٫٢٦ | ٣٠٫٥٧ | ١٣٠٫٥٢ | ٣٢٫٧٠ | ١٬٧٣٧٫٨٩ | ٤٬٢٤٩٫٩٢ | ٨٦٤٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١١ | ٢٠ | ١٢ | ١٤ | ١١ | ١٥ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٨ | ٥٦٠٫٦٠ | ٨٦٫١٨ | ٤٠٫٤٢ | ٢١٨٫٨٥ | ١٧٩٫٩١ | ٣١٫٨٩ | ١٤٨٫٣٧ | ٣٩٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
