بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطيف للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٤٩ | ٦٩ | ٧ | ٩١ | ٣٣ | ٤٩ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٩٣ | ٣٩٫٨٨ | ٨٩٫٩٢ | ١٬٢١٨٫٠٧ | ٦٣٫٦٠ | ٢٤٩٫١٠ | ٣٨٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٠٩٫٤١ | ٢٠٬٤٣٩٫٠٩ | ٤٨٬٤٢٦٫٤٣ | ١٣١٫٨٠ | ١١٬٨٠٤٫٥٤ | ١٬١٦٦٫١٧ | ١٢٣٫٤٦ | ٣٩٨٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٢ | ١٨ | ٦ | ٢ | ٢٨ | ٣٦٠ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١١ | ٢٥٢٫١٤ | ٦٧٫٦٩ | ٥٩٫٣٨ | ١٬١٠٢٫١٧ | ١٬١٩٧٫٦٦ | ٧٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧١٧٫٢٢ | ٤٬٨٢١٫٩٤ | ١٢٬٤٢٥٫٦٠ | ١٠٨٫٤٠ | ٢٩٩٫٢٢ | ٩٧٦٫٢١ | ٨٩٩٫٥١ | ١٣٣٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٦١ | ٥١ | ٦ | ٨٨ | ٣ | ٣٦٩ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٦ | ١٦٫٤٣ | ٨٧٫٢٧ | ١٬٢٦٠٫١٧ | ٩٧٫٠٩ | ١٤٬٥٤٧٫٦٥ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٧٢٦٫٦٤ | ٢٥٬٣٦١٫٠٣ | ٣٥٬٩٠٠٫٨٢ | ١٢٣٫٤٠ | ١١٬٤٠٥٫٣٢ | ٨٩٫٩٧ | ٩٢٢٫٩٧ | ٦٣٢٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ٣ | ٤٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٢ | ١٥٩٫٠٤ | ٣٬٨٠٣٫٤٢ | ١١٤٫٧٢ | ٢٦٨٫٤٨ | ١٬٥٠٨٫٣١ | ٢٥١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
