بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أغاروال الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١١ | ٤٩٥ | ٤٥١ | ٦٤٧ | ١٬١٥٥ | ١٬٥٦٧ | ١٬٠٧٦ | ١٬١٢٣ | ١٬٦٣٨ | ٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٦ | ٨٫٧٧ | ٤٣٫٢٨ | ٧٨٫٥٢ | ٣٥٫٦٧ | ٣١٫٣٢ | ٤٫٣٥ | ٤٥٫٨٩ | ٣٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٠٫٥٣ | ١٨٢٫٣٥ | ١٬٧٥٦٫٠٣ | ٤٤٧٫٢٣ | ١٩١٫٦٩ | ٩١٧٫٥٧ | ١٧١٫٥٦ | ٨٣٨٫٢٤ | ٧٠٦٫٥٥ | ٥٦٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٧ | ٤٣٧ | ٩١٤ | ٦٩٦ | ٨١٣ | ١٬٥٨٣ | ١٬٦٨٨ | ٢٬٧٦٤ | ١٬٩٧٥ | ١٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ١٠٩٫١٠ | ٢٣٫٧٧ | ١٦٫٦٧ | ٩٤٫٨٤ | ٦٫٦٤ | ٦٣٫٧١ | ٢٨٫٥٥ | ٢٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٥٫٧٠ | ١٦١٫٠٢ | ٣٬٥٥٤٫١٧ | ٤٨١٫٥٧ | ١٣٤٫٩٠ | ٩٢٧٫٢٨ | ٢٦٩٫٢٠ | ٢٬٠٦٣٫٥٧ | ٨٥١٫٨٦ | ٨٩٤٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٢١٣ | ٤٣٧ | ١٩٠ | ٢٥٦ | ١٥٤ | ١٥ | ١٬٧٧٥ | ٥٦٩ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٠٢ | ١٠٤٫٤٩ | ٥٦٫٤٦ | ٣٤٫٧٠ | ١٦٠٫٢٢ | ٩٠٫٣٩ | ١٢٬٠٧٧٫٤٠ | ٦٧٫٩٦ | ٣٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫١٧ | ٧٨٫٦٧ | ١٬٦٩٨٫١٤ | ١٣١٫٤٢ | ٤٢٫٥٠ | ٩٠٫٢٩ | ٢٫٣٦ | ١٬٣٢٥٫٣٤ | ٢٤٥٫٣١ | ٢٢٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٧١ | ٢٦ | ١٤٥ | ٦٠٢ | ١٧١ | ٦٢٧ | ١٣٤ | ٢٣٢ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٣٫٦١ | ١٠٩٫٤٧ | ٦٦٢٫٥٨ | ٣١٦٫٥٠ | ١٢٨٫٣٤ | ٢٦٧٫٣٣ | ١٢١٫٣٦ | ٧٣٫٠٨ | ١٧٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
