بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكسنورد للإلكترونيات والتحكم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٧ | ١١٦ | ١٠٩ | ١٠٨ | ٣٥ | ٣١ | ٦٢ | ٤٥ | ٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨١ | ٥٫٥٥ | ١٫٢٧ | ٦٧٫٣٨ | ١١٫٦٠ | ١٠١٫٠٣ | ٢٨٫٥١ | ٨٣٫١٦ | ٤٤٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٦٫٧٩ | ٥٥٥٫٢٦ | ١٬٩٤٧٫٦٤ | ٥١٦٫٤٢ | ٤٧٣٫٥٦ | ١٬٢٩١٫٤٨ | ٣٬٥٨٩٫٩٤ | ٣٩٥٫٧٠ | ٢٥٫٨٨ | ١٧٬١٤٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٥٩ | ١٠٨ | ١٢٧ | ٥٥ | ٢ | ٥٩ | ١٠٠ | ٣٤ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٥ | ٨٥٫٢٠ | ١٦٫٨٣ | ٥٦٫٢٩ | ٩٦٫٣٦ | ٢٬٨٠٦٫٤٩ | ٧٠٫٠٩ | ٦٦٫٢٠ | ٦٣٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٧٦ | ٢٨١٫٤٠ | ١٬٩٣٥٫٤٤ | ٦٠٧٫٢٦ | ٧٤٦٫١٥ | ٨٣٫٨٣ | ٣٬٣٦٩٫٢٠ | ٨٨٣٫٤٩ | ١١٦٫٠٣ | ١٠٤٬٢٤٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ٣٦ | ٥ | ٢ | ١٣ | ٢٧ | ٢ | ٤٤ | ٣ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٤ | ١١٣٫٦٠ | ١٣٨٫٨٨ | ٧٦٩٫٧٣ | ٣٠٨٫٠١ | ٩٢٫١٢ | ٢٬١٨٣٫١٠ | ١٠٦٫٥٤ | ٧٬٣٥١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٠٣ | ١٧٣٫٨٦ | ٨٧٫٧٩ | ٩٫١٧ | ١٧٢٫٦٠ | ١٬١٠٧٫٦٥ | ١٢٠٫٧٥ | ٣٨٧٫٧٩ | ٩٫٨٥ | ٨٧٬١٩٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢١ | ٦ | ٢١ | ٧ | ٢ | ٢ | ١١ | ٢٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٤ | ٧٣٫٠٧ | ٤٧٢٫٣٦ | ٦٤٫٤٣ | ١٣٢٫٤١ | ٢٧٫٦٨ | ٧٤٨٫٦٢ | ١٥٧٫٣٨ | ١٠٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
