بيان التدفق النقدي (TTM)
بولي ميديكيور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤٣ | ١٬١٨٧ | ٧٧٧ | ١٬٢٣٥ | ١٬٥٦٨ | ١٬٩١١ | ٢٬٣٩٠ | ٢٬٦٦١ | ٢٬٥٢٦ | ٢٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٦ | ٣٤٫٦٠ | ٥٩٫٠٠ | ٢٦٫٩٨ | ٢١٫٨٥ | ٢٥٫١١ | ١١٫٣٢ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٧٥٫٣٦ | ١٢٢٬١٥٢٫٠٦ | ٨٦٣٫٨٣ | ٤٬٤٠٥٫٣٢ | ٧٬٢٩٦٫٨١ | ٢٧٬٤٨٩٫٥٠ | ٩٧٤٫٥٨ | ٥٬٣٣١٫٥٦ | ٥٤٥٫٣٠ | ٧٬١٦٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٤٣ | ٤٬٣٥٦ | ٤٬١٢٨ | ٨٥٣ | ١٬٣٠٤ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٤٠٩ | ١١٬٨٣٩ | ١١٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫١٤ | ٥٫٢٣ | ٧٩٫٣٣ | ٥٢٫٨٦ | ٣٧٫٤٢ | ٢٩٫٠٥ | ٤٫١٦ | ٣٩١٫٣٩ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٥٫٥٧ | ٤٤٨٬١٣٠٫٦٦ | ٤٬٥٩١٫٩٢ | ٣٬٠٤٤٫٥١ | ٦٬٠٧٠٫٤٥ | ٢٥٬٧٩٠٫١٦ | ٩٤٣٫١٣ | ٤٬٨٢٧٫٧٤ | ٢٬٥٥٦٫١٢ | ٣٥٬٦٠٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٨ | ٣٬١٦٩ | ٣٬٤٤١ | ٣٥٣ | ٢٨٥ | ١٢٥ | ٣٢٢ | ٢٠٢ | ٩٬٧٧٧ | ٩٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٨٫٢٥ | ٨٫٥٧ | ١١٠٫٢٧ | ١٩٫٣٥ | ٥٦٫١٢ | ١٥٧٫٨١ | ٣٧٫٤٩ | ٤٬٩٥١٫١٩ | ٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٩٫٧٩ | ٣٢٦٬٠٧٨٫٧٠ | ٣٬٨٢٨٫٠٩ | ١٬٢٦٠٫٨١ | ١٬٣٢٦٫٣٦ | ١٬٧٩٩٫٣٢ | ١٣١٫٤٥ | ٤٠٣٫٨٢ | ٢٬١١٠٫٨٢ | ٢٨٬٣٣٦٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١ | ٩٠ | ٢٨ | ٢١ | ٧ | ٢٤٥ | ٥٠ | ٤٦٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٠٦ | ٩٬١٤٨٫٣٥ | ٦٨٫٨٢ | ١٧٦٫٦٦ | ٦٧٫٦٥ | ٣٬٤٢٨٫٩٦ | ١٢٠٫٣٥ | ٨٢٨٫٠٨ | ١٠٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
