بيان التدفق النقدي (TTM)
آر تي سي إل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٣ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٨ | ٥٤٫٩٢ | ١٤٫٣٠ | ٤٧٫٠٥ | ١٠٫٥٣ | ١٫٧١ | ١٣٫٤١ | ٤٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٩٦٫٨٦ | ٨٨٠٫٩٠ | ١٬١١٤٫٠٣ | ١٬٠٤٨٫٠٧ | ٢٬٣٧٥٫٤٧ | ٢٬٢٧٩٫٣٩ | ٢٬٤٥٨٫٠٦ | ٢٬٧١٩٫١٩ | ١٥٢٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٠ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٦ | ٤٥٫٠٣ | ١٨٫٥٢ | ٤٣٫٣١ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٢٨ | ٥٫١٤ | ٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤١٨٫٨٧ | ٦٦٢٫٦٦ | ١٬٠٢١٫٨٠ | ٩٩٦٫٨٢ | ٢٬٢٠١٫٨٧ | ٢٬١١٦٫٤٩ | ٢٬٢٥٠٫١١ | ٢٬٣٠٧٫٦٨ | ٢٢١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٢ | ٤٢٫٠٥ | ٤٫٤١ | ١٧٫٤٧ | ١٠٫٦٠ | ١٠٫٤٠ | ٣٫٧٧ | ٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫٩٩ | ١١٨٫٢٥ | ١٩٢٫٢١ | ١٥١٫٢٤ | ٢٧٣٫٨٣ | ٢٦٢٫٩٢ | ٣٠٧٫٧٤ | ٣١١٫٥٢ | ٣١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٧٫٩٩ | ١٣٥٫٦٥ | ٢١٫٤٩ | ٣٥٫١٢ | ١٥٫١٩ | ٥٫٦٨ | ٢٠٢٫٥٢ | ١٬١١٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
