بيان التدفق النقدي (TTM)
ديش راكشاك أوشدالايا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٨ | ٦ | ٢ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٥ | ١١٥٬٠٨٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٩ | ١٧٥٫٠٥ | ١٣٦٫٩٨ | ١٤٠٫١٢ | ١٩٫٢٧ | ٦٨٫١١ | ١٠٠٫٣٨ | ٧٥٨٬٧٧٠٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠١٦٫٠٤ | ٢٢٤٫١٣ | ٣١٦٫٣٣ | ٦٣٫٧٩ | ٣٦٣٫٦٣ | ٢٥٣٫٩٦ | ١٬٨٣٤٫٨٣ | ١٬٧٧٦٫١٥ | ٥٣٨٫٨١ | ٤٢٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ١٣ | ٤ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ١٣ | ١ | ٥٦٨٬٦٥٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٢ | ٧٠٫٧٠ | ٤٢٥٫٦١ | ٢٨٫٨٥ | ٤٣٫٩٩ | ٦٨٫٠٣ | ٩٣٫٣١ | ٦٥٬٢٨٨٬٠٣٨٫٨٢ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٨٣٫٤٩ | ٣٣٨٫٣٢ | ١٨٦٫٤٤ | ٥٣٤٫٤٣ | ٩٠٢٫٦٦ | ٤٣٧٫٣٩ | ٣٬١٥٨٫٥٣ | ١٠٢٫٠١ | ٢٬٦٦٢٫٣٣ | ٢٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٨ | ٨ | ١٣ | ١٠ | ١ | ٥ | ١٣ | ٧٠٥٬١٠٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٦٨٫٧٣ | ٢٧٫٣٧ | ٨٤٫٩١ | ٢٤١٫٢٨ | ٣٦٦٫٢٧ | ٥٬٢٤٥٬٩٤٥٫٤٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٧٫٤٥ | ٢١٤٫١٨ | ٤٠٢٫٧٧ | ٣٧٠٫٦٤ | ٦٣٩٫٠٣ | ٨٣٫٤٣ | ١٬٢٢٣٫٧٠ | ١٬٥٧٤٫١٤ | ٣٬٣٠١٫١٤ | ٣٥٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٤ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢١٬٣٥٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٥٧ | ١٥٣٫١٨ | ٨٣٫٣٦ | ١٤٢٫١٢ | ٢١٥٫٦٠ | ٧٦٫٧٣ | ٣٠٧٫٠٠ | ٢٬٥٠١٬٦٦٠٫٥٩ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
