بيان التدفق النقدي (TTM)
CG-VAK البرمجيات والصادرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٧٤ | ٨٥ | ١٠٩ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٠ | ٩٣ | ١٦٥ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ١٤٫٨٨ | ٢٨٫٩٨ | ١٧٫٠٩ | ٧٫٤١ | ٩١٫٧٢ | ٨٤٩٫٤٣ | ٧٧٫٠٩ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٣٤ | ١٨٠٫٢٣ | ٦١٫٣٦ | ١٬٩٢٦٫٢٤ | ١٣١٫٢٥ | ٣٠٧٫٩٧ | ١٠٫٦٠ | ١٣٠٫٨٢ | ٦١٣٫١٩ | ٢٤١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٩ | ٦٤ | ١٢٩ | ٢٣٩ | ١١٧ | ٥٦ | ٩ | ١٢٤ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤١ | ٤٢٩٫٥٣ | ٣٠١٫٢٦ | ٨٤٫٧١ | ٥١٫١٧ | ٥١٫٧٨ | ٨٤٫٥٩ | ١٬٣٢٥٫٩٨ | ٣٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٦٨ | ٤٧٫٦٧ | ٤٦٫٥٥ | ٢٬٢٨٠٫٣٧ | ٢٤٥٫٠٩ | ٣٠٣٫٢٩ | ٦٠٫٧٥ | ١٢٫١٨ | ٤٥٩٫٥٦ | ٣١١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٣ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ٤٠ | ٤٦ | ١٣ | ١٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ١٧٫٩٨ | ٢٣١٫٩٠ | ٦٫٣٧ | ٣٩٨٫٣٣ | ١٤٫٦٢ | ٧١٫٢٣ | ٨٫٦٩ | ١١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٦ | ٣٢٫٥٧ | ٧٫٩٢ | ٢٥٤٫١٣ | ١٣٫٨٥ | ١٠٤٫٦٨ | ٤٩٫٨٥ | ١٨٫٦٥ | ٥٣٫٦٤ | ٢٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٤١ | ١٣٨ | ٦ | ٩٧ | ٣٨ | ٩٣ | ٧١ | ٢٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٤ | ٢٣٧٫٤١ | ١٠٤٫١١ | ١٬٦١٨٫٥٢ | ٦٠٫٥٤ | ١٤٠٫٧٣ | ١٧٦٫٩٠ | ٦٢٫٢٢ | ٣٠٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
