بيان التدفق النقدي (TTM)
جي آر إم أوفرسيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٠ | ٣٥٢ | ٣٥٨ | ١٬١٥٧ | ٢٩٣ | ٨٨٧ | ٤٠٧ | ٤٧١ | ٢٨٥ | ٦٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٣ | ٢٠١٫٦٦ | ٢٢٣٫٣١ | ٧٤٫٦٥ | ٢٠٢٫٤٤ | ١٤٥٫٨٩ | ١٥٫٧٥ | ١٦٠٫٤٣ | ٣١٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٤٫٢٦ | ٢٬٥٦٠٫٥٠ | ٥٥٤٫٠٧ | ٣٬٩٩٩٫٩٦ | ١٧٤٫٤١ | ١٬٩٨٣٫٠٠ | ٢١٢٫٨٥ | ١٬٣٨٠٫٩٩ | ٦٢٥٫٧٥ | ١٤٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٩ | ٣٤ | ٦٠ | ٦٢ | ٤٨ | ٣١ | ٤٣ | ٨٥ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٥ | ٢٩١٫٧٤ | ٧٧٫٥٢ | ٤٫٤٨ | ٢٣٫٧٨ | ٣٥٫٣٢ | ٤٠٫٩٨ | ٩٥٫٠٣ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٤ | ٦٢٫٥٠ | ٥٢٫١١ | ٢٠٦٫٥٧ | ٣٧٫١٢ | ١٠٦٫٣٦ | ١٦٫٠٩ | ١٢٧٫١٦ | ١٨٥٫٩٤ | ١٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٠ | ٣٣٠ | ٣٢٧ | ١٬٢٤٦ | ٥٢٤ | ٨٩٠ | ٥٦٨ | ٣٩٤ | ٤١٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٦ | ١٩٩٫١٧ | ٢٨١٫٠٢ | ٥٧٫٩٤ | ٦٩٫٨٧ | ١٦٣٫٧٨ | ٣٠٫٦٤ | ٢٠٥٫٣٨ | ١٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٨٢ | ٢٬٣٩٨٫٠١ | ٥٠٦٫١٩ | ٤٬٣٠٦٫٥٢ | ٣١١٫٥٣ | ١٬٩٨٩٫٣٦ | ٢٩٦٫٧٦ | ١٬١٥٣٫٨٣ | ٩١١٫٦٨ | ٢٧٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ١٤ | ٦٥ | ٢٩ | ١٦٨ | ٤٥ | ١٩١ | ٣٤ | ٤٦ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦٦ | ٥٦٩٫٧٨ | ١٤٤٫٧٩ | ٤٨١٫٤٢ | ١٢٦٫٦٠ | ٣٢٧٫٥٥ | ١١٧٫٨٤ | ٣٣٫٣٨ | ٨٤١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
