بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Upsurge للاستثمار والتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٥٠ | ٧٩ | ٩٨ | ٦ | ٢٢ | ٢٠٧ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٦٤٫٧٧ | ٤٧٫٠٣ | ٢٢٣٫٢٩ | ١٠٦٫١٦ | ٢٥٩٫٠٧ | ٨٥٦٫٥٠ | ٢٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٩٣ | ٥٩٠٫٣٩ | ١٨٣٫٢٩ | ٤٬٥٨٩٫٣٤ | ١٥٫٤٧ | ٢٢٠٫٤٤ | ١٦٤٫٢٧ | ٢٬٤٠٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١٨٣ | ١٣٨ | ٨٨ | ٢٥ | ١٩ | ٧٨ | ١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠١٫٧٠ | ٢٤٫٦١ | ١٦٣٫٩٦ | ٧١٫٢١ | ١٧٦٫٤٤ | ٥٠٣٫٤٢ | ١١٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٧ | ٧٢٠٫٢٢ | ٣١٨٫٢٥ | ٤٬١٣٤٫٢٦ | ٦٥٫١١ | ١٩٧٫٥١ | ٦٢٫٠٨ | ١٬٥٣٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤١٢ | ٤١٢ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٬٥٣٤٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٣ | ٣٤٫٩٧ | ٣٥٥٫٠٩ | ١٩٫٤٢ | ٧٧٫٠٨ | ٣٢٦٫٣٥ | ٣٬٨٤٣٫٦٩ | |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٢٥ | ٤٣ | ٢ | ٣٩ | ١٠ | ١٢٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٩ | ٧٠٫٦٢ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٩٢٨٫٢٣ | ٧٤٫٨٠ | ١٬٣٨٣٫٥٥ | ١٠٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
