بيان التدفق النقدي (TTM)
جاياتما للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٦٩ | ١٤٣ | ٧ | ٢٠ | ٤٦ | ٩٥ | ١٤٤ | ١٦٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٣ | ١٠٨٫١٠ | ٩٥٫٣٦ | ٢٠٧٫١١ | ٣٢٥٫٣٧ | ١٠٦٫٨٩ | ٢٥١٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | ٧٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٦ | ١٣٤٫٧٠ | ١٣٥٫٠١ | ١٠١٫٦٤ | ٣٥٠٫٢٤ | ٦٥٫٥٤ | ٦٥٫٢٣ | ١٥٣٫٢٦ | ١١٥٫٠٨ | ١٤٨٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ١٥ | ٣٦ | ٣٥ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٤ | ١٠٦٫٩٣ | ١٬٠١٩٫١٣ | ٢٠٨٫٥٩ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٤٦٫٧٠ | ٣٫٨٠ | ٦٩٫٧٧ | ٦٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٧ | ٣٫٠١ | ٠٫١٠ | ١٨٫٢٨ | ٦٣٫٢٩ | ٢١٫٠٥ | ٢٤٫٩٩ | ٣٧٫٣٣ | ٧٫٤٣ | ١٥٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٩ | ٣٧ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٤٫١٢ | ٩٢٫١٩ | ٦٧٫٦٥ | ٩٫١٣ | ١٣٫٦٤ | ٥١٫٨٥ | ٤٫٧٤ | ٢٧٫٠٦ | ٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣٨ | ٣٧٫٧١ | ٣٤٫٩٠ | ١٨٣٫٣٧ | ١٨٦٫٩٧ | ١٣٫٤١ | ٩٫٧٩ | ١٥٫٩٣ | ٧٫٦٥ | ٣٣٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٥١ | ١٠٦ | ٧ | ٦ | ٧٠ | ١٤٦ | ٩٤ | ١٤٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١١ | ١٠٧٫٦٣ | ١٠٦٫١٦ | ١٨٩٫١٢ | ١٬٣٠٤٫٣٦ | ١٠٧٫٨٩ | ١٦٤٫٣٩ | ٥١٫٨٤ | ٨١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
