بيان التدفق النقدي (TTM)
انتيغرا كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٨ | ١٤ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٩٨٫٣٤ | ٧٦٫٤٣ | ٨٦٫٦٥ | ٣٥٨٫٧٨ | ١٢٢٫٩٨ | ٢٥١٫٠٤ | ٦٤٫٦٠ | ٣٩٣٫١٨ | ٤٠٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫١٠ | ٢٬٧٣١٫٦٠ | ٣٬٠٨٤٫٤٤ | ١٬٤٩٩٫٢٧ | ٨٧٢٫٣٨ | ٥١٦٫٦٦ | ٣٬٨٠٤٫٧١ | ٧٬٢٠٩٫٧٩ | ١٬١٦٥٫٥٢ | ١٦٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٨ | ١٤ | ٢ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٣٫٧٥ | ٧٥٫٧٢ | ٨٧٫٩٣ | ٤٠٩٫٠٦ | ١١٦٫٦٣ | ٢٨٢٫٣٧ | ٦٤٫١٥ | ٤٢٢٫٩٨ | ٢٠٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٠ | ٢٬٨٣١٫٦٠ | ٣٬١٨٤٫٤٤ | ١٬٣٩٩٫٢٧ | ٩٧٢٫٣٨ | ٤١٦٫٦٦ | ٣٬٧٠٤٫٧١ | ٧٬١٠٩٫٧٩ | ١٬٢٦٦٫١٩ | ٦٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٧١ | ٥٦٫٢٥ | ١٢٧٫٤٦ | ٣٤٤٫٧٤ | ٦١٫٢٠ | ١٢٠٫٥١ | ٨١٫٣٢ | ١٬٧١٣٫٥٩ | ٢٬١٢٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
