بيان التدفق النقدي (TTM)
المشاريع الأثرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٦٨ | ٧١ | ٣٩ | ٤٠ | ١٢ | ١٦ | ٤ | ٢٦ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٤٧ | ٥٫٢١ | ٤٥٫٠٤ | ٢٫٢٥ | ٦٩٫٠٥ | ٣١٫٣١ | ٧٣٫٢٩ | ٥٠١٫٩٥ | ٦٢٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٩٧ | ٥٬٣١١٫٢٨ | ١٣١٬٣٩٥٫٠٩ | ٣٬٦٧٩٫١٧ | ٣٬٩٧٨٫٣٧ | ٦٤٤٫٥٠ | ١٬١٠٤٫٢٧ | ١٢٬٨٠٢٫٩٤ | ٤٩٤٫٧٧ | ١٤٬٠٦٩٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٩ | ٤٨ | ٤١ | ٤٣ | ٩٠ | ٧٥ | ٣٨ | ٥٢ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٠٩ | ٦٢٨٫٧٧ | ١٤٫٤٧ | ٤٫٤٥ | ١٠٧٫١٦ | ١٥٫٨٩ | ٤٩٫١٩ | ٣٦٫٢٩ | ٢٠٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٣٦ | ٧١٦٫٤٤ | ٨٩٬٠٧٧٫٣٤ | ٣٬٨٨١٫٣٣ | ٤٬٢٨٧٫٥٠ | ٤٬٦٤٨٫٦٠ | ٥٬١٠١٫٨٣ | ١١٢٬٥٢٣٫٥٣ | ٩٨٤٫٥٧ | ١١٬٨٣٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٧٨ | ٢٣ | ٣ | ٢ | ٧٥ | ٦٠ | ٣٤ | ٢١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٢٥ | ٧٠٫٧٠ | ١١٤٫٠٥ | ٣٤٫٥٢ | ٣٬٤٦٥٫٣٩ | ١٩٫٥٧ | ٤٤٫٠٠ | ٣٩٫٠٥ | ٢٣٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٧٫٣٤ | ٦٬١٢٧٫٧٢ | ٤٢٬٢١٧٫٧٧ | ٣٠٢٫١٦ | ٢٠٩٫٢٣ | ٣٬٩٠٤٫١٥ | ٤٬٠٩٧٫٦٣ | ٩٩٬٦٢٠٫٥٩ | ٣٨٩٫٨٢ | ٢٬١٣٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٦١ | ١٠٤٫٢٥ | ١٬٨٦٢٫٨٤ | ١٩٤٫٥٦ | ٩١٫٠٧ | ١٧٦٫٦٤ | ١٠٢٫٣٠ | ١٥٬٤٧٦٫٤٧ | ١٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
