بيان التدفق النقدي (TTM)
آر آر للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٢ | ٢٠٫٧٤ | ٣٣٫٥١ | ١٥٦٫٦٨ | ٦١٫٢١ | ٠٫٩٦ | ١٫٨١ | ٥٫١٤ | ١٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٠٢٣٫٥٥ | ١٬٢٠٤٫١٨ | ٣٬٨٣٥٫٣٩ | ٩٢٧٫٦٣ | ١٬١٢١٫٤٨ | ٩٧٢٫٠٤ | ٤٬١٢١٫٦٢ | ١٢٬٧٤٧٫٢٢ | ١٧٫٢٠ | ٥٬٢٠٢٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٠ | ٢٢٠٫٦٠ | ٣٩٫٣١ | ٢٤٫٦١ | ٩٩٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٦١٬٠٠٠٫٨٧ | ٥٥٤٫٦١ | ٩٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٤٢٫٤٦ | ٤٥٣٫٦٧ | ٥٬٨٤٤٫٥١ | ٦٤٢٫٥٣ | ٢٢٨٫١٦ | ١٫٧٩ | ٧٫٥١ | ١٣٬٩٤١٫٦٧ | ١١٧٫١٦ | ٦٣٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٧٨ | ١٥٥٫٦٢ | ١٥٣٫٧٥ | ٤٣٫١١ | ٦٨٥٫١٤ | ١٠٫٠١ | ١٠٨٫٩٦ | ١٠١٫٥٠ | ٨٢٬٤٨١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٢٤٫٩٠ | ٨٥٠٫٥١ | ١٬٩٠٠٫٩٧ | ١٨٥٫١٢ | ٤٩٫٦١ | ٨٧٠٫٢٥ | ٤٬٠٢٠٫٧١ | ١٬٠٩٤٫٦٤ | ٠٫٠٢ | ٤٬٤٦٨٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٩٩ | ٧٥٫١١ | ٦٥٢٫٠٠ | ١١٢٫٣١ | ٥٥٫٢٤ | ٧٦٫١٩ | ١٣٢٫٩٢ | ٧٧٬٧٩٧٫٦٢ | ١٠٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
