بيان التدفق النقدي (TTM)
أحذية ريلاكسو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٤٨٩ | ٥٬١٣١ | ٢٬٢٩٣ | ٥٦٠ | ٢٬١٤٨ | ٤٬٠٠١ | ٣٬٧٥٨ | ٢٬٣٥١ | ٢٬٤٤٣ | ٤٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣١ | ٥٥٫٣١ | ٧٥٫٥٨ | ٢٨٣٫٧٣ | ٨٦٫٢١ | ٦٫٠٦ | ٣٧٫٤٤ | ٣٫٩٠ | ٦٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٬١٩٥٫٣٥ | ١٣٬٥٣٨٫٧٩ | ١٥٬٧٠٦٫١٦ | ٧٬٣٦٧٫١١ | ١٧٩٬٠٤١٫٦٧ | ١٢٬٦٢٠٫٥٠ | ٧٬٦٢٣٫٣٣ | ٧٨١٫٦٥ | ٢٬٣١١٫٢٦ | ٢٬٢٥٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٣٥ | ٤٬٥٣٢ | ١٬٠٢٩ | ١٤٦ | ١٬٣٦٩ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٦٤٨ | ٩٨٦ | ٥٦٦ | ٢٬٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٩ | ٧٧٫٢٩ | ١١٤٫١٤ | ١٬٠٤٠٫٨٩ | ٨٨٫٧٩ | ٢٫٤٥ | ٦٢٫٧٥ | ٤٢٫٦٢ | ٣٦٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٦١٢٫٧٩ | ١١٬٩٥٦٫٧٣ | ٧٬٠٤٧٫٢٦ | ١٬٩١٤٫٤٧ | ١١٤٬٠٨٣٫٣٣ | ٨٬١٥٣٫٠٠ | ٥٬٣٧٠٫٧٩ | ٣٢٧٫٨٩ | ٥٣٥٫٣٨ | ١٬٤٥٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٤٦ | ٥٦٢ | ١٬٢٧٩ | ٦٩٨ | ٧٧٨ | ١٬٣٨٤ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٦٤ | ١٬٧٧١ | ١٬٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٢ | ١٢٧٫٧٥ | ٤٥٫٤٣ | ١١٫٥٤ | ٧٧٫٨٩ | ٢٣٫٣٥ | ٠٫٢٧ | ٦٦٫٤٧ | ٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٤٨٢٫٥٦ | ١٬٤٨١٫٥٣ | ٨٬٧٥٨٫٩٠ | ٩٬١٨١٫٥٨ | ٦٤٬٨٥٨٫٣٣ | ٤٬٣٦٧٫٥١ | ٢٬١٥٢٫٥٤ | ٣٥٣٫٧٦ | ١٬٦٧٥٫٨٨ | ٩٠٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣٨ | ١٥ | ٨ | ١ | ٣٢ | ٤٩ | ٣٠١ | ١٠٦ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٧٠ | ١٣٨٫٥٢ | ١٥٢٫٠٥ | ٨٤٫٢١ | ٢٬٥٤١٫٦٧ | ٥٥٫٥٢ | ٥١٠٫١٤ | ٦٤٫٨٦ | ٢٧٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
