بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوجاس للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٥ | ١٧٠٫٠٨ | ٢٤٫٨٨ | ١٥٧٫٨٤ | ٣٢٢٫٦٤ | ٨٢٫٥٠ | ٣٬٠٤٣٫٠٠ | ٣٤٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٬٥٠٥٫١٦ | ١٬٠٠٤٫٣٥ | ٢٢٠٫٥٣ | ٥٦٫٧٩ | ٧٧٫٢٥ | ٥٨٦٫١٢ | ٣٤٫٥٨ | ٢٨٣٫٤٢ | ٣٬٧١٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨١ | ١٤٢٫٦٤ | ٢٠٤٫٥٨ | ٠٫١٨ | ٥٢٦٫٣٢ | ١٧٫٨١ | ١٠١٫٤٣ | ١٥٬٤٢١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٬٤٠٥٫١٦ | ٩٠٢٫٢٣ | ١٢٠٫٥٣ | ٤٣٫٢١ | ٢٢٫٧٥ | ٤٨٥٫٧١ | ١٣٤٫٥٨ | ٠٫٥٠ | ٢٢٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٣٤ | |||||||
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٨٣ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٩٣ | ٣٬٥٨٩٫٢١ | |||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٬١٦١٫٦١ | ٤١٩٫١٦ | ١٩١٫٧٢ | ٨٩٫٥٦ | ١٢٩٫٣٤ | ٣٩٦٫٦٥ | ٢٨٣٫٤٧ | ٦٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
