بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة في كيه العالمية للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٧ | ٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٠ | ٤ | ١ | ٢٥ | ٢٠ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٦ | ٧٫٧٦ | ٤٢٤٫٩٩ | ٥٫٥٦ | ٧٫٩٩ | ٢٢١٫١٢ | ٨٫٩٨ | ٨٦٫٨٩ | ٦٤٫٧٩ | ١٬٩٠٨٫٨٣ | ٢٠٫٩٣ | ١١٧٫٠٩ | ٢٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٢٤ | ٦٤٫٩١ | ٢٧٩٫٨٣ | ٨٦٫٠٥ | ٦٨١٫٤٢ | ٦٩٫٥٢ | ١٠٢٫١٠ | ٦٩٦٫٥٤ | ٤٥٫٧١ | ٤١٫١٨ | ١٬٢٦٥٫٧١ | ١٬٦٦٧٫٦٠ | ١٧٫١٨ | ٣٦١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣٠ | ١٢ | ١ | ٢٣ | ٠ | ١ | ٢٦ | ٥ | ٥ | ٢٣ | ١٩ | ١٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٣ | ٦٠٫٥٤ | ٩٠٫٩٥ | ٢٬٢٤٦٫٥١ | ٩٩٫٧٩ | ١٬٢٥١٫٥٤ | ٤٬٥٢٨٫٥٠ | ١١٨٫٤٨ | ٢٠١٫٦٣ | ٥٨٣٫٨١ | ١٨٫٩٥ | ١٢٫٣٤ | ١٢٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٧٧ | ٢٩٢٫٨٠ | ٤٦٢٫٢٠ | ٣٫٩٦ | ٦٣٧٫٢٠ | ٠٫١٥ | ٢٫٠٣ | ٥٨٦٫٩٠ | ٥٤٫٢٩ | ١٤١٫١٨ | ١٬١٦٠٫٧١ | ١٬٥٦٧٫٦٠ | ٨٢٫٨٢ | ٢٦٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٣٤ | ٧ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٠ | ٠ | ||||||
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٨٠ | ٧٨٫٤٧ | ١٣٧٫٤١ | ٢٥٫٦٢ | ٣٩٥٫٢١ | ٩٩٫٨٠ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٥٣ | ٣٢٧٫٩٠ | ٢٨٢٫٣٧ | ١٠٫٠٠ | ٥٥٫٧٧ | ٣٠٫٦٢ | ٠٫٠٧ | ٩٫٦٥ | ||||||
| التدفق النقدي | ١١ | ١٠ | ٣ | ٢٧ | ٤ | ٣٣ | ٢٧ | ٤ | ٩ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٤ | ٧٥٫٠٠ | ١٬١٥٦٫٨٧ | ٨٦٫٦٧ | ٨٠١٫٨٦ | ١٨٢٫٤٧ | ٨٤٫٠٣ | ٩٩٫٨١ | ١٣٩٫٠٨ | ٤١٫١٥ | ٣٩٫٩٩ | ١٬٧٥٩٫١٢ | ٩٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
