بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبتيموس إنفراكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٨ | ٥٥٦ | ٥٥٨ | ٢٧٧ | ٢٦٠ | ١٢ | ١٧٠ | ٤٠٣ | ٢٥٠ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٠٩ | ٠٫٣٠ | ١٤٩٫٦٠ | ٦٫٠٦ | ٩٥٫٥٥ | ١٬٣٦٦٫٥١ | ١٣٧٫٤٩ | ٣٨٫١١ | ١٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٢٫٤٩ | ١٧٨٫٢٨ | ٣٢٧٫٣٣ | ٢١٨٫٣٠ | ٢٨٧٫٥٩ | ١٠٫٥٣ | ٦٩٫٤٠ | ٢٦٨٫٧٤ | ٤٩٫٩٢ | ١٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥ | ٢٬٢٢٦ | ٢٬٥٧٦ | ٢٣٩ | ٧٩٨ | ٨٢١ | ٥٠١ | ٥٠٦ | ٧٠٦ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧٢٤٫٧٦ | ١٥٫٧٥ | ٩٠٫٧٢ | ٤٣٣٫٩٣ | ٢٫٨٣ | ٣٩٫٠١ | ١٫٠٤ | ٣٩٫٦٣ | ٢٨٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٦٢ | ٧١٣٫١٧ | ١٬٥١١٫٠٩ | ١٨٨٫٥١ | ٨٨٢٫٧٣ | ٧٤٥٫٩٤ | ٢٠٤٫٥٤ | ٣٣٦٫٩٨ | ١٤١٫٢٤ | ٤٣٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٦ | ١٬٣٥٧ | ١٬٨٤٨ | ٦٤٣ | ٦٢٩ | ٦٩٩ | ٨٦ | ٢٥٣ | ٩٥٧ | ١٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٥٧ | ٣٦٫١٦ | ٦٥٫٢٢ | ١٩٧٫٨١ | ١١٫٢٣ | ٨٧٫٧٠ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٧٨٫٨٤ | ٨٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣١٫٨٧ | ٤٣٤٫٨٦ | ١٬٠٨٣٫٨١ | ٥٠٦٫٨١ | ٦٩٥٫١٥ | ٦٣٥٫٤٢ | ٣٥٫١٤ | ١٦٨٫٢٥ | ١٩١٫٣٢ | ١٥٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٣١٢ | ١٧٠ | ١٢٧ | ٩٠ | ١١٠ | ٢٤٥ | ١٥٠ | ٥٠٠ | ١٬١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٣٫٢٢ | ٤٥٫٣٧ | ١٧٤٫٣٧ | ١٧١٫٣١ | ٢٢١٫٦٩ | ١٢٢٫٤٤ | ١٦١٫٣٣ | ٢٣٣٫١٥ | ١٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
