بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريفي للكيماويات المتخصصة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٤٢ | ١٬٤٩٣ | ٩٤٩ | ٤٧ | ١٬٧٨٥ | ٤٨٨ | ٣٬٢٢٧ | ٣٬٥٤٥ | ٣٬١٧٤ | ٢٬٨١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩١ | ٣٦٫٤١ | ٩٥٫٠١ | ٣٬٨٦٨٫٩٥ | ١٢٧٫٣٢ | ٥٦١٫٨١ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٠١٫٨٧ | ٢١٥٫٥٥ | ١٬٨٦٥٫٣٢ | ٢٧٫٧٥ | ٨٢٠٫٥١ | ٤٠٣٫٩٨ | ١٬٥٧٢٫٢٧ | ١٠٬٠٢١٫٠٣ | ٤٥٬٣٣٩٫٦٧ | ١٬٠٩٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٤١٥ | ٣٬٤٢١ | ٣٬٢٠٥ | ٢٬١٣٤ | ١٬٣٣٢ | ١٬٥٢٩ | ١٬٨٠٣ | ١٬٩١٧ | ٢٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٥ | ٤١٫٦٣ | ٦٫٣٢ | ٣٣٫٤٠ | ٣٧٫٥٩ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٩٥ | ٦٫٣١ | ٥٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٨٧٫٨٣ | ٣٤٨٫٦٩ | ٦٬٧١٩٫٩٣ | ١٬٨٧٧٫٧٥ | ٩٨١٫٠٠ | ١٬١٠٣٫٤٥ | ٧٤٤٫٩٢ | ٥٬٠٩٧٫٧٦ | ٢٧٬٣٨١٫٩٧ | ١٬١٤٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨١ | ٢٢٩ | ٢٬٤٢٠ | ٣٬٣٢٩ | ٤٬١٣٤ | ٧٢٣ | ١٬٨٩٩ | ١٬٧٠٦ | ١٬٢٥١ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٠٦ | ٩٥٤٫٦٤ | ٣٧٫٥٦ | ٢٤٫١٩ | ٨٢٫٥١ | ٣٦٢٫٦٥ | ١٠٫١٦ | ٢٦٫٦٥ | ١٣٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٤٫٠٤ | ٣٣٫١٣ | ٤٬٧٥٤٫٦١ | ١٬٩٥٠٫٧٨ | ١٬٩٠٠٫٤٣ | ٥٩٩٫٠٦ | ٩٢٥٫٣١ | ٤٬٨٢٣٫٢٧ | ١٧٬٨٧٤٫٧٢ | ١٤٩٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٦٩٣ | ٥١ | ١٧١ | ٢١٨ | ١٢١ | ٢٠٥ | ٣٥ | ٧ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٩٧٫٤٨ | ٩٢٫٦٥ | ٤٣٥٫٢٧ | ٢٧٫٤٨ | ١٥٥٫٤٨ | ٧٠٫٠٤ | ١١٧٫٢٤ | ٨٠٫٢١ | ٣٬٥٨١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
