بيان التدفق النقدي (TTM)
سباركل جولد روك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢ | ٤ | ١ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٧٨ | ٣٢٨٫٠٠ | ١٢٣٫٩٧ | ٧١١٫٠٩ | ٢٠٫٢٦ | ١٢٦٫٨٠ | ١٦٫١٣ | ٦٣٫٨٢ | ٢٨٫٧٨ | ٦٦٦٫٨٢ | ٣٥٫٠٥ | ٥٩٫٣٠ | ٢٣٦٫٢٨ | ٢٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫١٣ | ٤٠٠٫٩٠ | ٣١٧٫٥٨ | ١٥٫٦١ | ٤١٣٫١٥ | ٣٤٩٫٨٦ | ١٣٥٫٦٤ | ١٤٧٫٦٧ | ٦٠٣٫١٠ | ٥٥١٫٠٤ | ٤٬٣١٩٫٢٤ | ٨١٫٩٤ | ١٢٫٧٣ | ٦٤٫٠٣ | ٢٥٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٢ | ٣٨ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٨١٫٤٦ | ٩٫١٦ | ٤٫٧٦ | ٩٩٫٥٤ | ١٬٧٨٥٫٣٩ | ١٥٤٫٦٥ | ١٣٫٢٦ | ٥٨٫٨٠ | ٢٥٢٫٩٦ | ٢٣٣٫٢٩ | ٢٤٬٥٥٠٫٩١ | ١٩٫١٧ | ٨٤٫٥٤ | ٧٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٠ | ٤١٦٫٤٨ | ١٣١٫٤٤ | ٢٨٫٢٥ | ٠٫٥٦ | ١٠٫٠٤ | ٧٫٩٣ | ٨٫٩٣ | ٤١٫٥٥ | ١٨٨٫١٣ | ٢٥٦٫٣١ | ٨٨٠٫٣٢ | ٤٠٠٫٤٩ | ٩٢٫٦٣ | ٦٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫١١ | ١٬٩٧١٫٧٩ | ٠٫٠١ | ٥٫٣٣ | ١٩٫٣٨ | ١٠٤٫٣٥ | ٧٫٧٢ | ٥١٫٢٨ | ٤٥٫٤٥ | ٨٤٥٫٨٣ | ١٬٢١٠٫٨٧ | ٧٫٩٣ | ١١٦٫٥٩ | ٢٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ٨٤٫٤٢ | ٥٤٩٫٠٢ | ١١٢٫٦٣ | ٥١٣٫٧١ | ٤٣٩٫٨٢ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٧٣ | ٦٦١٫٥٥ | ٤٦٢٫٩٢ | ٤٬٤٧٥٫٥٥ | ٦٩٨٫٣٩ | ٢٨٧٫٧٦ | ٧١٫٣٩ | ٢٨٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ١ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٩ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٤ | ٣٨٧٫٨٢ | ٣٨٧٫٤٩ | ٧٦٫٩١ | ٥٫٨٣ | ٣٠٫٨٦ | ٢٢٫٩٦ | ١٠٨٫٨٦ | ٢٢٫٠٥ | ١٩٧٫٨٣ | ٧٬٢١٨٫٩٦ | ١٦١٫٩٥ | ٣٣٫١٤ | ٦٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
