بيان التدفق النقدي (TTM)
باناراس الخرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣ | ٥٧ | ٤٠ | ٣١ | ٤٤ | ٢٨ | ٣٥ | ٥٨ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٣ | ٣٠٫٠٢ | ٢١٫٤٦ | ٤١٫٦٧ | ٣٦٫٨٢ | ٢٣٫٦٣ | ٦٧٫١١ | ١٨٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٩٨ | ١٬٨٢٠٫١٧ | ٦٦٫٩٧ | ٥٠٫٢٦ | ٤٠٫٠١ | ٢٩٫٤٤ | ٣١٫٩٢ | ٧٤٫٢٨ | ٥٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ١٩ | ١٠١ | ٩٦ | ٩ | ٩ | ١٢٩ | ٨ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣١ | ٤٣٠٫٢٩ | ٤٫١١ | ٩٠٫١٦ | ١٫٥١ | ١٬٢٨٣٫٩٤ | ٩٣٫٧٦ | ٢٬٢٢١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٣٨ | ٦٠٤٫٦٧ | ١٦٨٫٥٨ | ١٥٤٫٤٧ | ٨٫٥٤ | ٩٫٧٩ | ١١٨٫٨٨ | ١٠٫٣٣ | ١٨٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٤١ | ١ | ٣ | ٧٦ | ٧٧ | ١٤ | ١٢٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ١٠٢٫٣٣ | ١٧٢٫٧٩ | ٢٬٧٩٩٫٤٣ | ٠٫٧١ | ١١٨٫٥١ | ٨٠٢٫٣٤ | ٧٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٠ | ١٬٣١٥٫٣١ | ١٫٦١ | ٤٫٢١ | ٦٨٫٥٣ | ٨٠٫٣٥ | ١٣٫٠٥ | ١٦٣٫٩٥ | ٣٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣ | ٦٠ | ٦٢ | ١١١ | ٩٥ | ١٠٩ | ٧٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٠ | ١٬٨٠٢٫١٢ | ٤٫٦٤ | ٢٧٧٫٩٦ | ١٤٫١٢ | ٢١٤٫٠٠ | ٢٨٫١٨ | ٢١٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
