بيان التدفق النقدي (TTM)
أشيرواد للصلب والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ١٠ | ٣٥ | ٩٢ | ٧٦ | ١٦٥ | ١٧٤ | ٩٢ | ٤٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٢٦ | ٢٤٧٫٨٦ | ٣٥٧٫٨٩ | ١٦٫٤٩ | ١١٥٫٨٤ | ٥٫٤١ | ٤٧٫٠٦ | ٤٨٫٩٤ | ١٩٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢١ | ٢٤١٫٠٢ | ٦٦٩٫٦٠ | ٤٥٫١١ | ٤١٫٥٩ | ٢٢٩٫١٨ | ٢٠٠٫٤٠ | ٢٣٫٨٢ | ٧٠٫٥٣ | ٢٢٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ٣٥ | ٥١ | ١١١ | ١٠٨ | ٩٣ | ٨٧ | ٤٧٨ | ١١٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٧ | ٤٥٫٧٠ | ١١٩٫٢٩ | ٣٫٤٧ | ١٨٦٫١٦ | ٦٫٢٠ | ٤٤٩٫٢٥ | ٧٦٫٣٦ | ١٢٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٨٩ | ٨٢٤٫٥٥ | ٩٥٩٫٤٥ | ٥٤٫٩٦ | ٥٨٫٥٧ | ١٢٨٫٨٦ | ١٠٠٫٢٦ | ١٢٣٫٦٦ | ١٦٩٫٤٩ | ١٣٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٥٤ | ٥٠٫٨٦ | ٩٨٫٧٠ | ١٢١٫٣٧ | ١٨٫٦٢ | ٤٧٫٨٨ | ٤٠٧٫٣٢ | ١١٫٨٦ | ٥٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٨ | ٤٨٣٫٥٥ | ١٨٩٫٧٧ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤ | ٠٫١٦ | ١٫٠٥ | ١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٤ | ٥ | ٢٠٣ | ١٨٤ | ٧٢ | ٨٧ | ٣٨٦ | ٦٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨١ | ٢٥٫٢١ | ٣٬٧٢٨٫٣٤ | ٩٫٤٢ | ٦٠٫٨٤ | ٢٠٫٥٥ | ٥٤٥٫٣٢ | ٨٢٫٧٥ | ٦٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
