بيان التدفق النقدي (TTM)
الثقة بتروليوم الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٤ | ٩٧٥ | ١٬٢٣٣ | ١٬٠٢٩ | ٦٠٨ | ١٬٢٤٨ | ١٬٤٤٦ | ٢٬٦٣٠ | ١٬١٩٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٩ | ٢٦٫٤٥ | ١٦٫٥٦ | ٤٠٫٩٤ | ٣٠٥٫٣٨ | ٢١٥٫٨٧ | ٨١٫٨٢ | ٥٤٫٥٦ | ٩١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٣٫٩٤ | ٣٬٢٦١٫٨٧ | ٤٬١١٠٬٨٦٦٫٦٧ | ٢٠٬١٧٦٫٤٧ | ٥٤٤٫٠٥ | ٢١٬١٥٤٫٢٤ | ٣٨٨٫٣٥ | ٢٣٩٫١٨ | ١١٤٫٩٨ | ٣٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨١ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٧٤٢ | ١٬٦٩٢ | ١٬١٨٧ | ٢٬٠٤٢ | ٣٬٩٤٢ | ٣٬٧٥٢ | ٣٬٠١٣ | ١٬٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٤٠ | ٩٣٫٠٦ | ٣٨٫٣٠ | ٢٩٫٨٢ | ٧٢٫٠٤ | ٩٣٫٠١ | ٤٫٨٢ | ١٩٫٧٠ | ٥٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٨٫٥٢ | ٤٬٧٥٠٫١٧ | ٩٬١٤٠٬٠٧٣٫٣٣ | ٣٣٬١٧٠٫٥٩ | ١٬٠٦٢٫٨٥ | ٣٤٬٦١٦٫٩٥ | ١٬٠٥٨٫٥٤ | ٣٤١٫٢٩ | ٢٨٩٫٩٧ | ٥١١٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٤١٥ | ١٬٥٠٩ | ٦٩٢ | ٦٩١ | ٣٬٢٩٦ | ٣٬١٣٠ | ٢٬٢٢٢ | ٢٬٨٥٧ | ١٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٤٫٧١ | ٢٦٣٫٥٠ | ٥٤٫١١ | ٠٫٢٠ | ٣٧٧٫٠٥ | ٥٫٠٤ | ٢٩٫٠١ | ٢٨٫٦٠ | ٤٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٢٢ | ١٬٣٨٨٫٢٩ | ٥٬٠٢٩٬٦٣٦٫٦٧ | ١٣٬٥٧٦٫٤٧ | ٦١٨٫٦٢ | ٥٥٬٨٧١٫١٩ | ٨٤٠٫٥٢ | ٢٠٢٫١١ | ٢٧٤٫٩٩ | ٥٧٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٣٠ | ٠ | ٥ | ١١٢ | ٦ | ٣٧٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٣٩ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٣٦ | ١٠٠٫١٠ | ١٧٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٢٩٠٫٢٠ | ٩٤٫٧٢ | ٦٬٤١١٫٨٦ | ٣٩٥٫٢٢ | ٥٫٤٨ | ٧٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
