بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعات جزر التوابل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ١ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٥١ | ٩٠٫٣٩ | ٧٣٠٫٣٨ | ١٦٣٫٦٧ | ٤٩٫١٧ | ١١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٤٥ | ٢٧١٫٣٩ | ٩٣٫٩٨ | ٢٬٣٦٠٫٧١ | ١٬١٦٨٫٥٨ | ١٬٩٩٩٫٨٩ | ١٨٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٣ | ١٫٨٨ | ١٣٨٫٣٢ | ٧٣٧٫٨٢ | ١٦٣٫٨٨ | ١٬١٣٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٣ | ٥٤٫٧٣ | ١٩٣٫٤٧ | ٢٩٥٫٤١ | ٣٥٣٫٧٤ | ٢٥٩٫٢٣ | ١٬٧٨٥٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٢ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٢١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٠٠٫٦٣ | ٧٤٫٧٧ | ٢٦١٫٠٢ | ٩٦٫١٠ | ١٢٤٫٧٧ | ٢٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٨ | ٤٢٦٫٠٨ | ٣٨٧٫٣٢ | ٢٬٤٨٥٫٢٠ | ٩١٤٫٩٤ | ٢٬٣٥٩٫٣٤ | ١٬٧٠٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٤ | ٧٢٫٢٥ | ٧٤٫٩٠ | ٦٣٢٫٦٥ | ١٢٫٨٤ | ٧٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
