بيان التدفق النقدي (TTM)
الاتصالات الشجاعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١٥ | ١٧ | ٤٢ | ٦٨ | ٣١ | ٥٦ | ٣٢ | ١٠٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٧ | ١١٫٥٨ | ٣٤٦٫٣٢ | ٦٤٫١٦ | ١٤٥٫٠٥ | ٨١٫٢١ | ٤٣٫٢٩ | ٢٣٨٫٨٧ | ٩٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٨٦ | ١٢٩٫٧٨ | ١٬٤٦٤٫١٢ | ٢٬٢١٧٫٣١ | ١٬٥٣٨٫٤١ | ٧٢٨٫٧٤ | ٣١٢٫٦١ | ٢٥٫٣٣ | ٢٬١٩٠٫٥٦ | ٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٥ | ١٨ | ٣٨ | ٧٢ | ٤٣ | ٥٣ | ٣٣ | ٢٣٢ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٣ | ٢٦٦٫٨٥ | ٣١١٫٣٠ | ٩٠٫٠٠ | ١٦٠٫٦٣ | ٢٢٫٢٢ | ٣٧٫٢٣ | ٥٩٥٫٥٨ | ٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٩٫٣٣ | ٤١٫٧١ | ١٬٥٤٦٫٨٨ | ٢٬٠٠٩٫٥٤ | ١٬٦١٣٫٧٦ | ١٬٠٢٨٫٧٤ | ٢٩٧٫٦٤ | ٢٦٫٧٠ | ٤٬٧٣٩٫١٦ | ١٠٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٦ | ١٤ | ١٢٥ | ١٢٨ | ٥ | ||||
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٠ | ٧٦٩٫١٠ | ٢٫٤٠ | ١٠٣٫٥٩ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٢ | ٣٨٩٫٧٥ | ٨٠٫٣٦ | ٩٩٫٨٢ | ٢٬٦٠٨٫٠٣ | ٣٫٢٢ | ||||
| التدفق النقدي | ٦ | ١٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ١٨ | ١٢٥ | ٥ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٨٤ | ٩٠٫١١ | ٢٦٢٫٦٥ | ٣٣٦٫٦٠ | ٤٫٨٩ | ٣٢٢٫٤٢ | ٥٩٩٫٧٠ | ٩٦٫٠٨ | ٢٬٩٩٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
