بيان التدفق النقدي (TTM)
نيكو باركس آند ريزورتس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٣٠ | ١٠ | ٦٤ | ٢٤٣ | ٢٦٦ | ٢٤٧ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠١ | ١٣١٫٨١ | ٥٦٩٫٣٦ | ٢٧٨٫٩١ | ٩٫٤٩ | ٦٫٩٥ | ٣٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٤٠٫٢٧ | ١٬١٠٦٫١٠ | ٥٩١٫٨٤ | ٥٠٨٫٦٠ | ١٨٬٠٩٩٫٨٥ | ١٬٢٧٣٫٣١ | ٢٬١١٢٫٢٩ | ٤٧٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٥٦ | ١٠ | ٤٨ | ٢١٧ | ١٨٦ | ١٧٩ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ٨٢٫٢٠ | ٥٨٤٫٢٨ | ٣٥٠٫٩٠ | ١٤٫١١ | ٣٫٩٥ | ٦٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦١٧٫٩٨ | ٢٬٠٥٢٫١٠ | ٦١٤٫٤١ | ٣٨٢٫٠٠ | ١٦٬١٧٧٫٦٣ | ٨٩٢٫٧٨ | ١٬٥٢٨٫٨٠ | ١٩٠٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٢٣ | ١٨ | ٣ | ٢٧ | ٥٩ | ٨٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٨ | ٢١٫٨٢ | ٨١٫٣٨ | ٧٠٩٫٤٩ | ١١٥٫٩١ | ٣٦٫٦٦ | ٢٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٦٩٫٤٣ | ٨٤٥٫٩٩ | ١٬١١٢٫٤٩ | ٢٦٫٦٠ | ٢٬٠٢٢٫٢٢ | ٢٨٠٫٥٢ | ٦٨٣٫٥٠ | ١٨٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ١٣ | ١ | ٢١ | ١٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٥٫٣٥ | ٤٠٫٥٥ | ٦٧٨٫٩١ | ١١٠٫٦٥ | ١٬٦٥٦٫٤٥ | ١٥٦٫٠٩ | ٣٩٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
