بيان التدفق النقدي (TTM)
الوطنية للصناعات البلاستيكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ١٠٠ | ٦٠ | ٤١ | ٢٩ | ٩١ | ١٠٤ | ١٤٦ | ١٦٦ | ٤٠ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٧٥ | ٣٩٫٦٤ | ٣٢٫٣٣ | ٢٨٫٣٩ | ٢١٠٫٧١ | ١٤٫١٠ | ٤٠٫٨٠ | ١٣٫٦٦ | ٧٥٫٨١ | ١٥٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٣٨٫٣٨ | ٤٦٨٫٤٧ | ٤٢٬٩٠٢٫٩٦ | ١٤٬٢١٠٫٨٧ | ٢٬١٧٢٫٥٧ | ٣٬٥٠٧٫٧٧ | ١٨٬٤٥٥٫٤٢ | ٣٬٦٢١٫٥٥ | ١٣٤٫٣٤ | ٣٬٥٥٦٫٠٦ | ٨٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٤١ | ٥٠ | ٣٥ | ٦ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ٣٠ | ٣١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٤٫٥٨ | ٢٢٫٥٩ | ٢٩٫٥٦ | ٨٣٫١٦ | ١٢٠٫٠٩ | ١٦٫٠٧ | ١١٫٦٥ | ١٤٦٫٤٠ | ٢٫١٢ | ٤٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢١٫٧٠ | ١٩٠٫٧٩ | ٣٥٬٤٨٦٫٥٥ | ١٢٬٢٣٥٫٧٠ | ٤٣٩٫٨١ | ٥٠٢٫٩٨ | ١٬٩٤٦٫٥٤ | ٣٠٢٫٨٩ | ٢٤٫٣٦ | ٢٬٧٢٢٫١٠ | ٣٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٣٨ | ١٠ | ٥ | ٢٢ | ٧٥ | ٩٤ | ١٣٨ | ١٢ | ١١ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٥ | ٧٢٫٨٦ | ٤٧٫٦٤ | ٣٠٧٫٨٤ | ٢٤٢٫٣٩ | ٢٤٫٠٠ | ٤٧٫٦٩ | ٩١٫٠٦ | ١٤٫٤٨ | ١٬٦١٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٦٠٫٠٩ | ١٧٧٫٦٧ | ٧٬٣١٦٫٤١ | ١٬٨٧٥٫١٧ | ١٬٦٣٢٫٦٩ | ٢٬٩٠٤٫٧٩ | ١٦٬٦٠٨٫٨٨ | ٣٬٤١٨٫٦٦ | ٩٫٩٨ | ٩٣٤٫٠٤ | ١٤٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٤ | ١٢٤ | ١ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٣١٫٠١ | ٩٩٫٣٤ | ١٠٤٫٢٨ | ٣٦٨٫٤١ | ٩٢٫٤٤ | ١٢١٫٦٩ | ٦١٧٫٥٣ | ٣٬١٦٤٫٠٤ | ١٠٠٫٩١ | ١٠٬٧٤٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
