بيان التدفق النقدي (TTM)
الكهروثيرم (الهند) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٠ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٣٢٧ | ١٬٧٩٢ | ١٬٥٧٣ | ١٬٠٧١ | ٢٬١٨٣ | ٣٬٥١٣ | ٤٬٠٠٩ | ٣٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٩ | ٣٫٤٤ | ٢٢٫٩٧ | ١٢٫٢٢ | ٣١٫٩٤ | ١٠٣٫٨٦ | ٦٠٫٩٥ | ١٤٫١١ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٩٫٥٨ | ٣٨٦٫٠٨ | ٢٩٬٤٥٥٫٧٠ | ٧٤٠٫٣٦ | ١٬٥٤٥٫٤٨ | ٦٬٦٠٩٫٨٨ | ٦٬٧١٦٫٦٢ | ٣٬٢٥٩٫١٨ | ٣٬١٦٩٫١٧ | ٧١٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٦٢٢ | ٥٢٥ | ١٤١ | ١٤٤ | ٢٥ | ١٨٨ | ٦٧٩ | ٦١٢ | ٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٧٫٠٧ | ١٥٫٥٥ | ٧٣٫٢٣ | ٢٫١٣ | ٨٢٫٧٣ | ٦٦٠٫٠٨ | ٢٦٠٫٠٥ | ٩٫٨٠ | ١٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٠٧ | ١٠٦٫٧٤ | ٦٬٦٤٩٫٣٧ | ٥٨٫٠٨ | ١٤١٫٠٦ | ١٥٣٫٠٩ | ٥٨٠٫٠٠ | ٦٢٩٫٥٩ | ٤٨٣٫٩٥ | ١٥٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٠ | ١٬٠٤٥ | ١٬٨٠٤ | ١٬٨٩٤ | ١٬٥٣٢ | ١٬٠٣٠ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٩٤٢ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٠٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٣ | ٧٢٫٦١ | ٥٫٠٠ | ١٩٫١٤ | ٣٢٫٧٦ | ٩٠٫٥١ | ٤٩٫٩٨ | ١١٫١٤ | ٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٦٫٦٥ | ١٧٩٫٣٤ | ٢٢٬٨٣٢٫٩١ | ٧٨٢٫٢٨ | ١٬٥٠٤٫٤٢ | ٦٬٣٥٦٫٧٩ | ٦٬٠٣٦٫٦٢ | ٢٬٧٢٩٫٥٩ | ٢٬٥٨٥٫٢٢ | ٦٥٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١١١ | ٥٨٣ | ٨ | ٢٤٢ | ١٠٢ | ١٦ | ٣٢ | ١٠٨ | ١٢٦ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٦٫٨٥ | ٩٨٫٦٤ | ٣٬١٦٤٫٥٦ | ٥٧٫٩٥ | ١١٥٫٩١ | ١٠٠٫٦٢ | ٤٣١٫٦٩ | ٢١٧٫٣٥ | ٤٦٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
