بيان التدفق النقدي (TTM)
كونتري كلوب للضيافة والعطلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ٤٥ | ١٦٥ | ٤٢٩ | ٦٥٣ | ٢٨٢ | ٥١ | ١٢٦ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٨ | ٤٦٥٫٨٤ | ١٦٠٫٥٣ | ٥٢٫١٢ | ٥٦٫٨٧ | ٨١٫٧٤ | ١٤٤٫٧٧ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٩٫٣٩ | ٣٨٣٫٨٠ | ٩٤٧٫٢٢ | ١١٬٣٥٩٫١٦ | ٤٬١١٩٫٠٠ | ١٬٠٥١٫١١ | ٦٬٢٠٦٫٢٧ | ٢٬٢٩٥٫٥٩ | ١٬٢١٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٩ | ٥٢٢ | ٨٠٠ | ٧٥٩ | ٨٨٦ | ٨٦٤ | ٣٧٩ | ٤٠٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٥ | ٥٣٫٢٢ | ٥٫١٣ | ١٦٫٨١ | ٢٫٤٩ | ٥٦٫١٢ | ٧٫١٤ | ٦٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥١٢٫٩٣ | ٤٬٤٤٤٫٤٣ | ٤٬٥٩٤٫٠٠ | ٢٠٬٠٦١٫٧٠ | ٥٬٥٨٦٫٠٤ | ٣٬٢٢٢٫٦٠ | ٤٥٬٧٢٨٫١١ | ٧٬٤٠٣٫٣٥ | ١٬٨٠٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٧ | ٥٧٩ | ٦٥٢ | ٣٣٣ | ٢٤٩ | ٦٠٩ | ٣٢٧ | ٢٧٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٢ | ١٢٫٧٠ | ٤٨٫٩٦ | ٢٥٫٣٢ | ١٤٥٫٠١ | ٤٦٫٣٤ | ١٥٫٩٤ | ٨٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٤٢٫٣١ | ٤٬٩٢٨٫٢٢ | ٣٬٧٤٦٫٧٩ | ٨٬٨٠٢٫٥٧ | ١٬٥٦٧٫٠٣ | ٢٬٢٧١٫٤٩ | ٣٩٬٤٢١٫٨٣ | ٥٬٠٠٧٫٧٧ | ٦٨٩٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٢ | ١٧ | ٤ | ١٦ | ٢٧ | ١ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٨ | ٤٨٫٢٣ | ٧٨٫٢٨ | ٣١٩٫٥٢ | ٦٩٫٠٣ | ١٠٣٫٠٩ | ٥٦١٫٧٦ | ٢٢٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
