بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة طموحة بلاستوماك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٠ | ٣٫٥٨ | ٣٠٫٧٩ | ٢٦٩٫٠٦ | ٧٫٣٥ | ٧٦٫٤٤ | ١٩٤٫٦٢ | ٥٤٫١٢ | ١٢٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٠٠٫٨٠ | ١٬٥٨٣٫٥٨ | ٩٧٤٫٢٩ | ٢٬٠٢٧٫٢٧ | ١٤٬٥٢٣٫٥٣ | ٤٬٤٤١٫٧٥ | ٨٩٨٫٣٣ | ١٬٩٢٤٫٥٣ | ٥٬٠٧٠٫٩٧ | ٢٢١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٧٧ | ٢٩٠٫٨٨ | ٥٫٨٩ | ٧٩٫٥٠ | ٢١١٫٨٩ | ٤٩٫٣٩ | ١١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٠٠٫٨٠ | ١٬٦٨٣٫٥٨ | ١٬٠٧٤٫٢٩ | ١٬٩٢٧٫٢٧ | ١٤٬٦٢٣٫٥٣ | ٤٬٥٤٢٫٧٢ | ٧٩٩٫١٧ | ٢٬٠٢٤٫٥٣ | ٥٬١٧٠٫٩٧ | ١٢١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٣٨ | ٥٦٫٧٢ | ١٦٢٫٨٦ | ١٥١٫٥٢ | ٢٠٢٫٩٤ | ٢١٦٫٥٠ | ٥٥٫٨٣ | ٤١٫٥١ | ٥١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
