بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرفيكتباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٤٠ | ٢٧ | ٥٦ | ٥٢ | ٧٠ | ٧٧ | ٨٦ | ٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٣٥ | ١٦٧٫٨٤ | ١٠٨٫٢٥ | ٧٫٤٩ | ٣٤٫٤٧ | ١٠٫٩٣ | ١١٫٢٢ | ٥١٫٣٣ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٤٩ | ١٬٧٤٢٫٥٧ | ٥٢٩٫٠٦ | ٩٬٦٤٩٫١٤ | ٤٬٢٢٠٫٢٣ | ٥٬٢٨٠٫٥٠ | ٤٤٨٫٨٠ | ٦٨٠٫٦١ | ٢١٣٫١٩ | ١٬٠٣٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٩ | ٤٦ | ٢٣ | ١١ | ١٩ | ٢٣ | ٤٢ | ٥٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٢ | ٥٩٫٢٠ | ٤٩٫٨٢ | ٥٣٫١٥ | ٧٦٫٣٣ | ١٨٫٠٠ | ٨٤٫٥٩ | ٢٨٫٥٩ | ٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٢٦ | ١٬٢٨٠٫١٨ | ٩١٢٫٠٥ | ٤٬٠٠٧٫٧٣ | ٨٨٧٫٧٣ | ١٬٤٥٦٫٤٦ | ١٣١٫٦٨ | ٣٣١٫٤٣ | ٢٧٤٫٢٨ | ٨٦٧٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦٧ | ١٤ | ٣٣ | ٤٠ | ٥٢ | ٣٧ | ٣٢ | ٨ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٣٦٨٫٠٤ | ٧٨٫٣٦ | ٣٣١٫٦٦ | ١٩٫٠٨ | ٣٠٫٤٧ | ٢٧٫٧٨ | ١٥٫٨٣ | ٧٥٫٧٤ | ٣٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٢٢ | ٢٬٩٢٢٫٧٥ | ٢٨٢٫٩٩ | ٥٬٧٤١٫٤١ | ٣٬٢٣٢٫٤٩ | ٣٬٩٢٤٫٠٤ | ٢١٧٫١٢ | ٢٤٩٫١٨ | ٣٨٫٩١ | ٢٦٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١٧ | ١٣ | ٢٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫١٥ | ١٢٣٫٤٥ | ٨٨٫٥٨ | ٣١١٫٥١ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٬٤٠٥٫٢٢ | ٢٦٫٦٦ | ٢٥٥٫٣٩ | ٧٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
