بيان التدفق النقدي (TTM)
إند سويفت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٨ | ٨٣٢ | ١٬٠٩٩ | ٥٠٢ | ٨٨٧ | ٧٣٠ | ٨٣٢ | ١٥٣ | ٥٨٧ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٧ | ٣٢٫٠٧ | ٥٤٫٣١ | ٧٦٫٥٩ | ١٧٫٦٠ | ١٣٫٨٤ | ٨١٫٦٢ | ٤٨٤٫١٧ | ١٢٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٨٥ | ٦٨٠٫٠٦ | ٥٬٧٥٨٫٠٥ | ٣٩١٫٩٢ | ١٬٦٩٥٫٨٧ | ٢٬٥٥٨٫٧٩ | ٧٬٤١٧٫٣٠ | ٣٠٫٦٨ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٤٨٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٣ | ١٦٧ | ٢٠٣ | ١٨٤ | ٢٦١ | ٢٩٣ | ٢٢٢ | ٧٦٦ | ١٬١٤٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٩ | ٢١٫٣٦ | ٩٫٢٠ | ٤١٫٩٢ | ١٢٫٢٨ | ٢٤٫٢١ | ٤٤٤٫٤٦ | ٤٩٫١٦ | ٩٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٤ | ١٣٦٫٦٢ | ١٬٠٦٢٫٩٣ | ١٤٣٫٧٧ | ٤٩٩٫٩٨ | ١٬٠٢٧٫٩٥ | ١٬٩٨٣٫٧٤ | ١٥٣٫٨٠ | ٢١٢٫٠٤ | ٥٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٢ | ٥٤٢ | ٨٧٧ | ٤٤٦ | ٦٧٧ | ٤٦٦ | ٥٩٨ | ٤٢١ | ١٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٠ | ٦١٫٦٣ | ٤٩٫١٤ | ٥١٫٩١ | ٣١٫٢٨ | ٢٨٫٤٤ | ٢٩٫٦٢ | ٩٦٫٠٤ | ٦٦٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٣١ | ٤٤٣٫٤٥ | ٤٬٥٩٥٫١٢ | ٣٤٨٫١٥ | ١٬٢٩٥٫٨٩ | ١٬٦٣٠٫٨٤ | ٥٬٣٣٣٫٥٦ | ٨٤٫٤٨ | ٣٫٠٩ | ١٩٩٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٨٣ | ١٢٢ | ١٩ | ١٢٨ | ٥٢ | ٢٩ | ١١ | ٤٩٨ | ٥٣٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦١ | ٨٤٫٤٠ | ٧٧١٫٣١ | ٥٩٫١٩ | ٤٥٫٣٩ | ١٣٩٫٢٧ | ٤٬٣٤٢٫٨٧ | ٨٫٢٠ | ٨٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
