بيان التدفق النقدي (TTM)
تيروباتي النشا والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦١ | ٣٤٦ | ٢٧٥ | ٨ | ٦٢ | ٢٣٣ | ٧٠ | ٣٤٠ | ١٩٧ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٢٢ | ٢٠٫٣٧ | ٩٧٫٢١ | ٧٠٩٫٢٨ | ٤٧٤٫٩٦ | ٦٩٫٧٧ | ٥٨٢٫٩١ | ١٥٧٫٨٧ | ١٤٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬١٣٢٫٢٩ | ١٠٦٬٦٥٠٫٠٠ | ١٢٢٬٩٨٣٫٧١ | ١٬٧٥٨٫٣٥ | ٣٠٬٩٣٧٫٨١ | ٣٠١٫١٥ | ٦٠٫٨٣ | ٥٠٧٫٨٢ | ١٧٥٫٧٢ | ٦٬٧٦٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٦٠ | ٣٦ | ٦٤ | ١١٦ | ٢٤٩ | ٢٩٧ | ٣١٦ | ٣٤٥ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣١ | ٤٠٫٥٠ | ٧٩٫٣٢ | ٨١٫٥٥ | ١١٣٫٩٣ | ١٩٫٣٩ | ٦٫٢٥ | ٩٫٢٤ | ٢٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٠٣٫٢١ | ١٨٬٥٣٩٫٢٠ | ١٥٬٩٧٣٫٠١ | ١٤٬٦٦٤٫٧٦ | ٥٧٬٨٨٣٫٠٨ | ٣٢١٫٤٦ | ٢٥٦٫٤٦ | ٤٧١٫٠٦ | ٣٠٧٫٧٢ | ٣٬٥٥٧٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٤٠٥ | ٣١٠ | ٧١ | ١٧٨ | ٩٣ | ٣٤٣ | ٥٨٩ | ٣٦ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٨٫٩٩ | ٢٣٫٤٧ | ٧٧٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٦ | ٢٦٧٫٦٩ | ٧١٫٩٧ | ٩٣٫٩١ | ٧٦٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٩١٫١١ | ١٢٥٬١٢٣٫٧٧ | ١٣٨٬٦٧٣٫٠٠ | ١٦٬٣٢٣٫١١ | ٨٨٬٧٢٠٫٩٠ | ١٢٠٫٣٢ | ٢٩٥٫٦٣ | ٨٧٨٫٨٨ | ٣١٫٩٩ | ٣٬٣٠٩٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٧ | ١١٦ | ٦٧ | ١١٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦١ | ١٦٩٫٠٥ | ٢٩٥٫٣٢ | ٥٤٫٠٠ | ٣٨٬٦٢٠٫٩٠ | ٤٩٫٦٤ | ١٥٧٫٨٥ | ٦٧٫٢٣ | ٩٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
