بيان التدفق النقدي (TTM)
آري للأدوية والأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ١٧ | ٥ | ٥٨ | ١٣ | ٣ | ٣٠ | ٣ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٣ | ٧٠٫٥٩ | ١٬٢٦٨٫٨٧ | ٧٨٫٠٣ | ١٢٢٫٧٣ | ١٬١٢٨٫٠٩ | ٨٨٫٨٥ | ٢٬٩٩١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٢٦٫٠٣ | ٣٥٢٫٦٦ | ١٠٨٫٩٦ | ٨٠٬٩٦٥٫٥٣ | ٢٤٩٫٣٤ | ٢٧٫٩٢ | ٣٣٦٫٩١ | ١٠٣٫٥٧ | ٧٬٩٧١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٤٤ | ٣٢ | ٩ | ٤ | ١٠ | ١٧ | ٢٦ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٠ | ٢٧٫٤٢ | ٧٢٫٤٩ | ١٤٩٫٩٤ | ١١٩٫٤٦ | ٢٧٥٫٨٩ | ٥٠٫٥٦ | ١٣١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٨٫٨٠ | ٩١٩٫٦٣ | ٧٠١٫١٨ | ١٢٬٢٦٣٫٧٥ | ٨٥٫٨٣ | ٩٢٫٧٩ | ١٩١٫٥٧ | ٧٩٥٫٢٢ | ٤٬٩٠٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٢ | ٢٣ | ٦٧ | ١٤ | ٢ | ٥٦ | ٣٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٦٣ | ٠٫٣٤ | ١٩٨٫٢٥ | ٧٩٫٨٥ | ١١٥٫٩٥ | ٢٬٦٨٦٫٧٥ | ٤٢٫٣٦ | ٢١٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٧٫٢٣ | ٤٦٦٫٩٧ | ٤٩٢٫٢٢ | ٩٣٬٣٣٠٫٦٨ | ٢٦٣٫٥٣ | ٢٠٫٧٠ | ٦٢٨٫٤٩ | ٩٩٨٫٨٢ | ٣٬١٦٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٥ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٩ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫١٦ | ٤٫٨٠ | ١٠١٫٥٧ | ٧٬٠٣٥٫١٢ | ١٠٣٫٠٠ | ١٤٫٨٠ | ٦٣٫٧٣ | ١٣٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
