بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيشيتا للأدوية والصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٢٤ | ٣١ | ٢ | ٢٩ | ٩ | ٢١ | ٢٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٫٨٣ | ٢٧٫٤٠ | ٩٤٫٨٩ | ١٬٩٤٣٫٧٠ | ٦٧٫٨٤ | ٣٢٧٫٥٨ | ٢٧٫٧٠ | ٢٣٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٦ | ٧٤٫٩٠ | ١٤٣٫٥١ | ١١٫٨١ | ٢٣١٫١٣ | ٤٩٫٧٠ | ١٥٣٫٥٢ | ١٧٧٫٣٥ | ١٥٬١٦٩٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٠ | ٩ | ٩ | ٦ | ١١ | ١ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٤ | ٤٬٠٧٨٫٢٥ | ٠٫٧٧ | ١٦٣٫١١ | ٧٩٫٣٩ | ٨٧٫٧٨ | ١٬١٨١٫٧١ | ٥٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٢٨ | ٠٫٧٣ | ٤٣٫٥٩ | ٧٠٫٧٤ | ٤٧٫٤٠ | ٥٦٫٨٥ | ٩٫٤٣ | ٩٢٫٢٧ | ٢٬٧٧٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٨ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٧ | ٩ | ٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣١٫٠٥ | ٩٩٫٧٩ | ٣٢٬٤٧١٫٥٧ | ٢٩٢٫٠٥ | ٦٥٫٨٥ | ١٤٩٫٩٥ | ١٢٦٫٣٨ | ١٬٧٨٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٤٣ | ٢٤٫٣٧ | ٠٫٠٨ | ٤١٫٠٧ | ٨٣٫٧٣ | ٩٢٫٨٥ | ٦٢٫٩٤ | ١٥٫٠٢ | ١٨٬٠٤٨٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٣٢ | ٢١ | ١٣ | ١٣ | ١٩ | ١٤ | ١٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٣ | ٣٣٫٥١ | ١٦٢٫٠٩ | ٥٫٨١ | ٢٤٩٫٥٦ | ٢٦٫٣٢ | ١٠٫٥٤ | ٩٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
