بيان التدفق النقدي (TTM)
قيصر للمنتجات البترولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٩١ | ٥٦ | ١٦٥ | ٣٢٧ | ١٩٥ | ٢٠٢ | ١١٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٣ | ١٦١٫٨٧ | ١٩٣٫٣٣ | ٢٩٨٫٧٧ | ٤٠٫٢٧ | ٢٠٣٫٤٣ | ٤٥٫٦٣ | ٢١٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٢ | ٣٢٣٫٨٨ | ٤٦٫٤٥ | ٤٨٤٫١٢ | ١٬١١٥٫١٢ | ٩٣٦٫٢٠ | ١٬٩٩٠٫٥٦ | ٣١٢٫٦٣ | ١٤٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ١٢٣ | ٩٠ | ١٠٤ | ٤٢٣ | ٣٥٢ | ٤٠ | ٦ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣١ | ٢٦٫٧٩ | ١٥٫٦٤ | ٣٠٦٫٦٥ | ١٦٫٧٧ | ٨٨٫٥٧ | ٨٤٫١٥ | ٢٬٢٢٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٠٣ | ٤٣٩٫٣٨ | ٧٤٫٥٧ | ٣٠٦٫٤٠ | ١٬٤٤٣٫٨٦ | ١٬٦٨٩٫١٠ | ٣٩٦٫٨٢ | ١٨٫١٧ | ١٦١٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٦٠ | ٢٥ | ٣٠٣ | ١٢٦ | ١٣٦ | ٢٥٣ | ٨١ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٢ | ٥٧٫٩٣ | ١٬٠٩٢٫٦٠ | ٥٨٫٤٥ | ٨٫٣٥ | ٨٥٫٣٣ | ٦٧٫٨٨ | ٣٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٥٢ | ٢١٥٫٥٠ | ٢١٫٠١ | ٨٩٠٫٥٢ | ٤٢٨٫٧٤ | ٦٥٢٫٩٠ | ٢٬٤٨٧٫٣٩ | ٢٣٠٫٨٠ | ١١٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٨ | ١٢١ | ٣٤ | ٢٩ | ٢١ | ١٠ | ٣٥ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٥ | ٥٣١٫٤١ | ١٢٨٫١٤ | ١٣٫٧١ | ١٧١٫١٥ | ١٤٨٫٦٥ | ٤٤٦٫٢٢ | ٣٦١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
